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华安年年红债券A(000227)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-14 管理人:华安基金... 基金经理:周益鸣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 23604295.79 10713073.38 28858030.31 18862542.70
其中:股票 -- -- -- --
债券 3435027.82 -355002.23 -3889905.04 -1888455.65
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 1965654.33 743118.52 -2946493.25 -850937.04
利息合计 18203613.64 10324957.09 35694428.60 21601935.39
其中:存款利息收入 97609.71 68881.26 2929646.26 2904445.62
债券利息收入 17545516.57 9719097.60 26446499.48 12622934.19
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 560487.36 536978.23 6318282.86 6074555.58
其他收入 -- -- -- --
收入合计 23604295.79 10713073.38 28858030.31 18862542.70
管理费 1884304.07 1090118.50 -64185.14 -1718565.07
托管费 538372.59 311462.41 1360095.46 887415.42
销售服务费 353367.83 232813.59 1287678.96 859011.19
交易费用 26728.46 15806.03 27620.35 15552.82
利息支出 3491987.16 1460919.23 4407466.57 1779307.73
其中:卖出回购金融资产支出 3491987.16 1460919.23 4407466.57 1779307.73
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 341943.18 172358.10 362461.27 197813.74
费用合计 6696397.15 3317419.18 7381137.47 2020535.83
利润总额 16907898.64 7395654.20 21476892.84 16842006.87
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