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华安年年红债券A(000227)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-14 管理人:华安基金... 基金经理:周益鸣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.0120 0.0362 0.1708 0.8775 -13.29% 1.4273 1.6159
2018-12-31 1.6617 0.0036 -- 1.6654 0.22% 2.2581 3.5804
2018-06-30 1.6575 0.0020 -- 1.6595 0.12% 2.2150 3.5272
2018-03-31 2.8557 0.4830 1.6812 1.6575 -41.96% 2.2097 3.2734
2017-12-31 2.8513 0.0044 -- 2.8557 0.15% 4.6763 5.0352
2017-09-30 2.8475 0.0037 -- 2.8513 0.13% 4.7121 6.0680
2017-06-30 2.8443 0.0033 -- 2.8475 0.12% 4.7045 6.1866
2017-03-31 19.3397 0.0361 16.5316 2.8443 -85.29% 4.6923 6.3114
2016-12-31 19.3212 0.0185 0.0000 19.3397 0.10% 34.2308 34.4391
2016-09-30 19.3008 0.0204 0.0000 19.3212 0.11% 34.3675 36.0436
2016-06-30 19.2730 0.0278 0.0000 19.3008 0.14% 34.3499 34.4014
2016-03-31 15.3881 6.1870 2.3021 19.2730 25.25% 34.6310 34.6744
2015-12-31 11.4210 12.8786 8.9115 15.3881 34.74% 21.7520 22.3848
2015-09-30 11.3716 0.0494 0.0000 11.4210 0.43% 12.3521 16.4574
2015-06-30 11.3316 0.0400 0.0000 11.3716 0.35% 12.6043 15.4243
2015-03-31 11.3015 0.0302 0.0000 11.3316 0.27% 12.6616 14.1698
2014-12-31 3.0103 11.1204 2.8292 11.3015 275.43% 12.8646 14.1775
2014-09-30 2.9934 0.0168 0.0000 3.0103 0.56% 3.1997 4.2483
2014-06-30 2.9788 0.0146 0.0000 2.9934 0.49% 3.1510 5.9495
2014-03-31 2.9788 0.0000 0.0000 2.9788 0.00% 3.0525 4.8530
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