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华安年年红债券A(000227)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-14 管理人:华安基金... 基金经理:周益鸣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 1631224.89 3253942.94 1400452.44 851685.44
交易性金融资产 128737971.50 142710834.88 346900322.11 344953805.31
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 128737971.50 142710834.88 346900322.11 344953805.31
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 449174.19 785564.05 1109458.36 1168903.23
存出保证金 13677.06 15863.58 16828.31 22543.62
应收证券交易清算款 -- -- 1139023.37 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2496222.56 2819121.07 7473346.20 5719975.47
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 11000000.00 12000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 144328270.20 161585326.52 358039430.79 352716913.07
应付基金管理费 68118.67 65220.91 107397.67 101698.03
应付基金托管费 24328.07 23293.21 38356.30 36320.74
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 21269.02 20420.60 20373.46 19286.08
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4867.09 7667.93 6994.30 10603.32
应付证券交易清算款 -- 1565518.44 364048.51 15978.08
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 29342.40 174681.09 50697.92
卖出回购金融资产款 -- 17000000.00 130938605.09 130719397.92
应交税金 19168.31 11228.65 43854.87 35931.83
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 318378.16 135270.04 536296.94 231269.75
负债总值 456129.32 18857962.18 132230608.23 131221183.67
实收基金 136230903.03 135265760.60 211588489.71 210925840.81
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7641237.85 7461603.74 14220332.85 10569888.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 143872140.88 142727364.34 225808822.56 221495729.40
负债及持有人权益合计 144328270.20 161585326.52 358039430.79 352716913.07
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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