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国投瑞银一年定期开放债A(000237)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0010
0.08%
1.1900 2019-11-14
1.1900 最新估值
1.3980 累计净值

近3月:0.34% 近1年:6.92% 成立日期:2013-08-21

基金经理:李达夫管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:0.56亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.1900 1.3980 0.08%
2019-11-13 1.1890 1.3970 0.08%
2019-11-12 1.1880 1.3960 0.00%
2019-11-11 1.1880 1.3960 -0.08%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度,债市震荡格局依旧,收益率先下后上,现券市场收益率波动性加大。8月份LPR落地,收益率出现一波下行;但后续的降准政策并未带动现券收益率进一步下行,加上走高的CPI使得收益率发生较大幅度上行。贸易摩擦的不确定性也使市场缺乏明显的做多热情。至季末,债券市场收益率较二季末稍有下行。 组合在利率债收益波动下行的情况下,择机减持了中长期债券。由于规模较小,交易所信用债流动性较银行间弱,投资信用债节奏难以加快,杠杆率提高也有所滞后。转债方面,组合在转债市场出现明显调... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.51% -0.17% 0.34% 2.41% 6.92% 6.34% 44.74%
同类平均 -0.01% -0.02% 0.88% 2.35% 5.60% 4.23% 20.50%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 8/2196 1797/2182 1526/2094 563/1949 293/1614 311/2193 303/2194
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-09-30 --