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天弘稳利定期开放A(000244)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-19 管理人:天弘基金... 基金经理:柴文婷
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

天弘稳利定期开放债券:基金合同生效公告

公告日期:2013-07-20

              天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
    公告送出日期:2013年7月 20 日
    1、公告基本信息
    基金名称    天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
    基金简称    天弘稳利定期开放
    基金主代码    000244
    基金运作方式    契约型、开放式
    基金合同生效日    2013年7月19日
    基金管理人名称    天弘基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国工商银行股份有限公司
    公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
    下属分级基金的基金简称    天弘稳利定期开放A    天弘稳利定期开放B
    下属分级基金的交易代码    000244    000245
    2、基金募集情况
    基金募集申请或中国证监会核准的文号    证监许可【2013】799号
    基金募集期间    2013年6月27日至2013年7月17日
    验资机构名称    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    募集资金划入基金托管专户的日期    2013年7月19日
    募集有效认购总户数(单位:户)    10928户
    份额级别    天弘稳利定期开放A    天弘稳利定期开放B    天弘稳利定期开放
    募集期间净认购金额(单位:人民币元)    759,751,917.80    584,476,445.47    1,344,228,363.27
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)    98,459.76    69,103.16    167,562.92
    募集份额(单位:份)    有效认购份额    759,751,917.80    584,476,445.47    1,344,228,363.27
    利息结转的份额    98,459.76    69,103.16    167,562.92
    合计    759,850,377.56    584,545,548.63    1,344,395,926.19
    其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0    0    0
    占基金总份额比例    0    0    0
    其他需要说明的事项    无
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0    0    0
    占基金总份额比例    0    0    0
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期    2013年7月19日
    注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
    3、其他需要提示的事项
    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(4007109999)查询交易确认情况。
    根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金在其开放期内办理申购和赎回业务。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
    风险提示:
    本基金以定期开放的方式运作,每封闭运作到次一年度六月份的倒数第八个工作日结束后开放一次申购和赎回,每个封闭期与开放期间隔运作,每个封闭期结束后进入一个开放期。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
    特此公告。
    天弘基金管理有限公司
    二○一三年七月二十日
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