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天弘稳利定期开放A(000244)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-19 管理人:天弘基金... 基金经理:柴文婷
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

天弘稳利:关于开放申购、赎回及转换业务的公告

公告日期:2017-06-20

    天弘基金管理有限公司关于天弘稳利定期开放债券型证券投资

                 基金开放申购、赎回及转换业务的公告
                         公告送出日期:2017 年 6 月 20 日


   1.公告基本信息
基金名称                   天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
基金简称                   天弘稳利定期开放
基金主代码                 000244

基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日             2013 年 7 月 19 日
基金管理人名称             天弘基金管理有限公司
基金托管人名称             中国工商银行股份有限公司
                           《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天
公告依据                   弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关
                           文件
申购起始日                 2017 年 6 月 22 日

赎回起始日                 2017 年 6 月 22 日
转换转入起始日             2017 年 6 月 22 日
转换转出起始日             2017 年 6 月 22 日
下属分级基金的基金简称     天弘稳利定期开放 A          天弘稳利定期开放 B
下属分级基金的交易代码     000244                      000245
该分级基金是否开放申购、
                           是                          是
赎回及转换业务


   2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间

       天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》

   生效之日(包括该日)起或自每一开放期结束之日的次一工作日(包括该日)起

   至下一年度六月份的倒数第八个工作日(包括该日)期间为本基金的封闭期。每


                                          1
个封闭期结束后进入一个开放期,每个开放期自其起始日起至其结束日止。每个

开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次一工作日。开放时间原则上不少于 5

个工作日并且最长不超过 20 个工作日。基金管理人按照《基金合同》的规定,

确定本基金的第四个开放期为 20 个工作日,具体时间安排为 2017 年 6 月 22 日

至 2017 年 7 月 19 日,投资者可在此开放期办理基金份额的申购、赎回及转换业

务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

    若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购、

赎回及转换业务,则开放起始日或开放期相应顺延。

    3.日常申购业务

    3.1 申购金额限制

    (1)本基金在本公司直销系统及其他销售机构的首次申购或追加申购的单

笔最低金额为人民币 10 元(含申购费、下同)。各销售机构对最低申购限额及

级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

    (2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规

定的申购金额的数量限制,基金管理人最迟必须在调整生效前 3 个工作日至少在

一种指定媒体和基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。

    3.2 申购费率

    本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用。本基金 B 类基金份额不收取申

购费。

    本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:
                申购金额(M)             申购费率
                   M<100 万元              0.6%
            100 万元≤M<300 万元           0.4%
            300 万元≤M<500 万元           0.2%
                   M≥500 万元           1000 元/笔

    本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的

市场推广、销售、注册登记等各项费用。

 3.3 其他与申购相关的事项

                                    2
    (1)申购价格为“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基

金份额净值为基准进行计算;

    (2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;

    (3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;

    (4)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,并

在新规则实施前依照规定在指定媒体公告。

 4.日常赎回业务

 4.1 赎回份额限制

    (1)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于

10 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额

少于 10 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构

全部交易账户持有的基金份额。如因非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换

等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性

全部赎回。

    (2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规

定的赎回份额的数量限制,基金管理人最迟必须在调整生效前 3 个工作日至少在

一种指定媒体和基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。

 4.2 赎回费率

     本基金的赎回费率为 0%。

 4.3 其他与赎回相关的事项

    (1)赎回价格为“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基

金份额净值为基准进行计算;

    (2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

    (3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;

    (4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进

行顺序赎回;

    (5)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,并



                                   3
在新规则实施前依照规定在指定媒体公告。

    5.日常转换业务

    5.1 转换费率

    基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具

体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

    投资者在直销机构办理本基金日常转换业务时,基金转换费用按转换基金原

费率执行,暂不参与各支付渠道的费率优惠活动。

    费率优惠规则如有变更,本公司将另行公告通知。

    5.2 其他与转换相关的事项

    投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照

本公司于 2014 年 12 月 15 日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放

式基金转换业务规则说明的公告》执行。

    6. 基金销售机构

    6.1 直销机构

    本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)。

    6.2 场外非直销机构

    (1)代销银行:中国工商银行、交通银行、中信银行、中国邮政储蓄银行、

东莞农商行、平安银行、宁波银行、江南农商行、北京银行、威海市商业银行、

渤海银行、潍坊银行、南京银行、富滇银行、浙商银行、浙江稠州商业银行、长

安银行、晋商银行、吴江农商行、浙江泰隆商业银行、泉州银行。

    (2)代销券商:中泰证券、光大证券、中航证券、世纪证券、中银国际、

新时代证券、中信建投、长江证券、申万宏源、国泰君安、广州证券、信达证券、

华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、华宝证券、西藏东方财富、爱建证

券、中信证券、东莞证券、中信证券(山东)、中邮证券、华龙证券、华融证券、

国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、

东吴证券、中信期货、华信证券、华西证券、华泰证券。

    (3)第三方独立销售机构:蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和



                                   4
讯科技、众禄基金、盈米财富、陆金所资管、恒天明泽、长量基金、金牛理财、

嘉实财富、钱景财富、泰诚财富、天相投顾、中经北证、富济财富、唐鼎耀华、

汇付金融、新兰德、中正财富、金观诚、大泰金石、蛋卷基金、利得基金、联泰

资产、懒猫金服、新浪仓石、广源达信、泰信财富、前海凯恩斯、万得基金、众

升财富、晟视天下、肯特瑞财富、汇成基金、宜信普泽、奕丰金融、创金启富、

格上理财、基煜基金、凤凰金信、申万期货、乾道金融、金斧子、凯石财富、科

地瑞富、盈信基金、江西正融、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金。

 (4)开通转换业务的销售机构:中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银

行、中信银行、东莞农商行、平安银行、宁波银行、江南农商行、威海市商业银

行、渤海银行、潍坊银行、南京银行、富滇银行、浙江稠州商业银行、长安银行、

晋商银行、吴江农商行、哈尔滨银行、浙江泰隆商业银行、中泰证券、光大证券、

中航证券、世纪证券、中银国际、新时代证券、中信建投、长江证券、申万宏源 、

国泰君安、广州证券、信达证券、华安证券、国联证券、爱建证券、中信证券、

东莞证券、中信证券(山东)、中邮证券、华融证券、联讯证券、德邦证券、东

吴证券、中信期货、华西证券、蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和讯

科技、众禄基金、盈米财富、恒天明泽、长量基金、金牛理财、嘉实财富、钱景

财富、泰诚财富、天相投顾、中经北证、富济财富、唐鼎耀华、汇付金融、新兰

德、中正财富、金观诚、大泰金石、蛋卷基金、利得基金、联泰资产、懒猫金服、

新浪仓石、广源达信、泰信财富、前海凯恩斯、万得基金、众升财富、晟视天下、

肯特瑞财富、汇成基金、宜信普泽、奕丰金融、创金启富、格上理财、基煜基金、

凤凰金信、申万期货、乾道金融、金斧子、凯石财富、科地瑞富、盈信基金、江

西正融、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金。

     7.基金份额净值公告的披露安排

    《基金合同》生效后,在本基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周公

告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在本基金的开放期期间,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净



                                     5
值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

       8.其他需要提示的事项

       重要提示

    (1)本公告仅对本基金的第四个开放期即 2017 年 6 月 22 日至 2017 年 7 月

19 日,办理其申购、赎回、转换等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的

详细情况,请阅读刊登指定媒介上更新的《招募说明书》。投资者也可登陆本公

司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法

律文件。

    (2)投资者可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理

人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购赎回时除

外。

    (3)投资者 T 日提交的有效申请,在正常情况下,本基金注册登记机构在

T+1 日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网

点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申

购款项退还给投资者。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,

而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结

果为准。

    (4)有关本基金开放申购、赎回、转换等业务的具体规定若发生变化,本

基金管理人将另行公告。

    (5)投资者可拨打本公司客户服务电话 400-710-9999 了解本基金的相关事

宜。

    (6)本公告的解释权归本公司所有。




                                    6
    风险提示

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。




                                                 天弘基金管理有限公司

                                                 二〇一七年六月二十日




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