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天弘稳利定期开放A(000244)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-19 管理人:天弘基金... 基金经理:柴文婷
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.7727 0.1066 0.1148 2.7645 -0.30% 3.4946 4.7920
2019-03-31 2.7727 0.0000 0.0000 2.7727 0.00% 3.5105 6.0561
2018-12-31 2.7727 0.0000 0.0000 2.7727 0.00% 3.4489 6.5284
2018-09-30 5.2750 0.0171 2.5193 2.7727 -47.44% 3.3118 6.5476
2018-03-31 15.7902 -- -- 15.7902 0.00% 17.7676 33.6459
2017-12-31 15.7902 -- -- 15.7902 0.00% 17.4575 28.2258
2017-09-30 1.2909 19.0292 4.5299 15.7902 1,123.22% 17.4615 28.7023
2017-06-30 4.2413 0.5804 3.5308 1.2909 -69.56% 2.3042 2.4826
2017-03-31 4.2413 -- -- 4.2413 0.00% 6.4796 7.0651
2016-12-31 4.2413 0.0000 0.0000 4.2413 0.00% 6.4656 8.3584
2016-09-30 0.8093 3.6527 0.2208 4.2413 424.05% 6.5779 8.7615
2016-06-30 1.5759 0.0687 0.8353 0.8093 -48.64% 1.7488 2.7754
2016-03-31 1.5759 0.0000 0.0000 1.5759 0.00% 3.4077 5.1825
2015-12-31 1.5759 0.0000 0.0000 1.5759 0.00% 3.3410 5.1614
2015-09-30 1.3466 0.8010 0.5717 1.5759 17.03% 3.2309 4.3437
2015-06-30 2.8322 0.1067 1.5923 1.3466 -52.45% 2.7096 4.1541
2015-03-31 2.8322 0.0000 0.0000 2.8322 0.00% 5.4377 7.9212
2014-12-31 2.8322 0.0000 0.0000 2.8322 0.00% 5.3348 7.9960
2014-09-30 2.9685 1.6992 1.8356 2.8322 -4.59% 5.1862 7.5398
2014-06-30 7.5985 0.1215 4.7514 2.9685 -60.93% 5.1299 5.8479
2014-03-31 7.5985 0.0000 0.0000 7.5985 0.00% 13.9050 20.3572
2013-12-31 7.5985 0.0000 0.0000 7.5985 0.00% 13.5914 19.9501
2013-09-30 7.5985 0.0000 0.0000 7.5985 0.00% 13.5377 13.5507
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