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天弘稳利定期开放A(000244)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-19 管理人:天弘基金... 基金经理:柴文婷
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3136158.75 104443.36 109907764.13 463452.44
交易性金融资产 448241581.14 637163800.60 780051201.80 2732477887.74
资产支持证券投资 0.00 -- -- --
股票投资市值 0.00 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 448241581.14 637163800.60 780051201.80 2732477887.74
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7152525.63 3743516.40 33881913.32 35329143.51
存出保证金 28208.36 97795.07 96083.24 90548.08
应收证券交易清算款 8289343.15 -- 13682583.73 --
应收股利 0.00 -- -- --
应收利息 10469903.12 11730952.27 12055796.45 54215519.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1882688.31 -- 26508.12 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 479200408.46 652840507.70 949701850.79 2822576551.65
应付基金管理费 201583.36 204301.66 912049.57 1037561.72
应付基金托管费 57595.25 58371.90 260585.58 296446.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 6249.03 6555.45 14859.61 16475.22
应付利润 0.00 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14298.69 17025.68 46532.62 39494.10
应付证券交易清算款 10166518.87 100616.44 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 748658.39 -- 326487375.84 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 373803.76 -- 1176022.30
卖出回购金融资产款 118400000.00 306714117.52 9500000.00 1073864863.70
应交税金 60053.13 69274.58 106753.48 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 -- -- --
交易性金融负债 0.00 -- -- --
衍生金融负债 0.00 -- -- --
其他负债 88341.35 409000.00 207355.08 399000.00
负债总值 129743298.07 307953066.99 337535511.78 1076829863.24
实收基金 290684010.66 294106460.00 553229035.92 1624881506.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 58773099.73 50780980.71 58937303.09 120865182.25
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 349457110.39 344887440.71 612166339.01 1745746688.41
负债及持有人权益合计 479200408.46 652840507.70 949701850.79 2822576551.65
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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