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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2015-03-24 管理人:汇添富基... 基金经理:过蓓蓓 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -401459129.23 -89245959.05 475916345.38 197737556.37
其中:股票 -14698958.32 -3361245.13 16631433.23 5487917.07
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 755083.12 500050.94 658433.51 515370.52
公允价值变动收益 -450780415.79 -148762270.62 402271336.59 172868024.37
利息合计 754442.77 404409.40 455900.19 196787.30
其中:存款利息收入 754442.77 404409.40 455900.19 196787.30
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 2133714.84 1596092.21 829813.46 218781.29
收入合计 -401459129.23 -89245959.05 475916345.38 197737556.37
管理费 729348.76 371995.99 468450.81 213759.79
托管费 145869.75 74399.18 93690.14 42751.98
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1440352.69 1200007.68 1322009.90 494635.98
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 370154.00 183559.89 300099.00 148821.52
费用合计 2685725.20 1829962.74 2184249.85 899969.27
利润总额 -404144854.43 -91075921.79 473732095.53 196837587.10
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