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工银金融地产混合(000251)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-08-26 管理人:工银瑞信... 基金经理:王君正 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1039705538.27 -388381290.66 -299614539.53 539644328.32
其中:股票 341124807.07 -2772514.81 80279494.03 206177683.10
债券 120521.67 -420035.26 -30720.00 -52617.61
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 24283209.37 49391531.00 11163188.71 39437343.29
公允价值变动收益 665379217.90 -446219869.05 -396607326.38 286107037.42
利息合计 6069108.98 9592533.03 4185161.55 6389524.02
其中:存款利息收入 2576999.22 3359438.24 1488696.10 1714896.36
债券利息收入 1901133.81 3667477.89 1542162.97 3279883.92
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1590975.95 2565616.90 1154302.48 1394743.74
其他收入 2728673.28 2047064.43 1395662.56 1585358.10
收入合计 1039705538.27 -388381290.66 -299614539.53 539644328.32
管理费 26496099.23 35040569.19 16643283.93 31713570.35
托管费 4416016.53 5840094.91 2773880.66 5285595.03
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5589670.00 8116207.33 4519774.26 5753945.34
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 129429.77 438243.44 218664.50 437062.35
费用合计 36631216.06 49435127.85 24155608.91 43190173.07
利润总额 1003074322.21 -437816418.51 -323770148.44 496454155.25
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