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工银金融地产混合(000251)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-08-26 管理人:工银瑞信... 基金经理:王君正 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 215517558.25 264207672.71 249631518.36 56164473.74
交易性金融资产 3192786935.79 2501591960.38 1716040686.54 1982622305.42
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3010150740.48 2383066736.38 1600772981.04 1864667223.92
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 182636195.31 118525224.00 115267705.50 117955081.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 14279066.03 21640568.62 10708395.00 2355519.71
存出保证金 1262532.79 763054.13 746634.15 596641.25
应收证券交易清算款 124152306.64 4871961.93 -- 10652065.40
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3593033.91 3267848.16 2468753.81 2823770.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2549359.96 936460.77 2030513.63 5176131.17
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 181400000.00 210000000.00 100000000.00 10000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3735540793.37 3007279526.70 2081626501.49 2070390907.19
应付基金管理费 4380305.33 4174585.72 2557087.76 2753693.27
应付基金托管费 730050.89 695764.30 426181.33 458948.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 869061.74 1328382.70 986471.40 781757.50
应付证券交易清算款 -- 44404500.42 38274254.15 13702847.77
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 7059205.61 1277768.52 3520746.05 3175507.92
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- 26.54 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 132985.41 402729.33 212592.84 407000.41
负债总值 13171608.98 52283730.99 45977360.07 21279755.77
实收基金 1509442463.25 1579165499.43 958064163.57 839395518.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2212926721.14 1375830296.28 1077584977.85 1209715633.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3722369184.39 2954995795.71 2035649141.42 2049111151.42
负债及持有人权益合计 3735540793.37 3007279526.70 2081626501.49 2070390907.19
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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