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工银金融地产混合(000251)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-08-26 管理人:工银瑞信... 基金经理:王君正 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,722,369,184.39 3,450,391,029.18 2,954,995,795.71 2,241,648,304.73
股票市值(元) 3,010,150,740.48 3,007,835,457.53 2,383,066,736.38 1,982,191,890.78
股票投资占总资产比例(%) 80.58 86.23 79.24 83.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 131,557,233.30 6,681,073.98 9,839,324.99 64,715,179.52
其他资产占总资产比例(%) 3.52 0.19 0.33 2.73
债券市值(不含国债)(元) 182,636,195.31 183,186,413.43 118,525,224.00 118,904,022.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.89 5.25 3.94 5.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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