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上投摩根红利回报混合A(000256)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-18 管理人:上投摩根... 基金经理:聂曙光
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 61,417,730.86 66,183,633.24 68,380,457.00 70,627,719.14
股票市值(元) 14,593,246.00 13,292,925.00 4,367,232.00 4,286,458.00
股票投资占总资产比例(%) 18.70 14.90 4.59 5.80
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,261,820.43 2,888,173.89 3,097,165.20 1,241,953.89
其他资产占总资产比例(%) 1.62 3.24 3.26 1.68
债券市值(不含国债)(元) 61,791,732.54 70,814,651.04 81,902,819.34 65,403,527.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 79.19 79.35 86.09 88.42
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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