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广发亚太债(QDII-美元)(000275)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:孙敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 XS1269824964 -- 16000.0 10,139,737.3200 10.89
2 XS1627599498 -- 15000.0 9,256,900.6500 9.94
3 XS1555300497 YUZHOU 6 01/25/22 12000.0 7,326,064.0900 7.87
4 XS1528955773 -- 10000.0 6,195,036.1200 6.65
5 USC3535CAF52 FMCN 7 1/4 04/01/23 10000.0 6,248,233.4500 6.71
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