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广发亚太债(QDII-美元)(000275)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:孙敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -102566.62 -4242760.32 -839016.64 -439973.56
其中:股票 -- -- -- --
债券 -8369523.19 -7619389.98 8265725.72 5473898.40
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 309123.97 498787.57 -- --
股利 -- -- 155297.88 72636.10
公允价值变动收益 2471078.27 -87730.95 -22688078.00 -14150853.53
利息合计 5563013.23 3148836.30 13704470.31 8492865.71
其中:存款利息收入 37231.23 14382.94 57499.76 34211.63
债券利息收入 5525782.00 3134453.36 13646970.55 8458654.08
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 66572.30 33542.51 296069.31 135703.36
收入合计 -102566.62 -4242760.32 -839016.64 -439973.56
管理费 665434.55 376720.55 1726357.48 1085298.43
托管费 207948.25 117725.12 539486.63 339155.72
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 19356.61 12590.45 7272.69 --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 266843.05 139851.45 343206.23 171662.54
费用合计 1181360.86 659967.27 2616323.03 1596116.69
利润总额 -1283927.48 -4902727.59 -3455339.67 -2036090.25
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