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广发亚太债(QDII-美元)(000275)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:孙敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5815 0.1188 0.0914 0.6089 4.71% 0.8057 0.8314
2019-03-31 0.5154 0.1510 0.0849 0.5815 12.82% 0.7578 0.7765
2018-12-31 0.6283 -- 0.1129 0.5154 -17.97% 0.6312 0.6450
2018-09-30 0.6247 0.1159 0.1123 0.6283 0.58% 0.7789 0.8221
2018-06-30 0.8130 0.0239 0.2122 0.6247 -23.17% 0.7263 0.7394
2018-03-31 1.0471 0.0311 0.2652 0.8130 -22.36% 0.9311 1.0333
2017-12-31 1.2057 0.0155 0.1741 1.0471 -13.16% 1.2642 1.2861
2017-09-30 1.8337 0.0026 0.6305 1.2057 -34.24% 1.4714 1.5139
2017-06-30 2.2077 0.0474 0.4215 1.8337 -16.94% 2.2355 2.3941
2017-03-31 2.4794 -- 0.2717 2.2077 -10.96% 2.7382 2.8304
2016-12-31 2.7888 0.0000 0.3094 2.4794 -11.09% 3.0545 3.0851
2016-09-30 3.2919 0.0000 0.5031 2.7888 -15.28% 3.2967 3.3629
2016-06-30 2.5178 1.5337 0.7595 3.2919 30.75% 3.8154 3.8990
2016-03-31 0.3214 2.5828 0.3864 2.5178 683.48% 2.7784 2.8983
2015-12-31 0.1632 0.2055 0.0473 0.3214 96.95% 0.3714 0.4695
2015-09-30 0.1606 0.0546 0.0520 0.1632 1.59% 0.1742 0.1814
2015-06-30 0.1986 0.0584 0.0964 0.1606 -19.12% 0.1666 0.1783
2015-03-31 0.2311 0.0288 0.0614 0.1986 -14.09% 0.1959 0.2060
2014-12-31 0.3905 0.2567 0.4161 0.2311 -40.82% 0.2298 0.2418
2014-09-30 0.4892 0.0365 0.1352 0.3905 -20.17% 0.4060 0.4386
2014-06-30 0.7294 0.0210 0.2611 0.4892 -32.93% 0.5041 0.5392
2014-03-31 2.1547 0.0185 1.4438 0.7294 -66.15% 0.7336 0.7474
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