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广发亚太债(QDII-美元)(000275)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-28 管理人:广发基金... 基金经理:孙敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6716692.17 1966587.78 3038620.80 3038620.80
交易性金融资产 55378598.03 68836479.61 121895520.61 121895520.61
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 55378598.03 68836479.61 121895520.61 121895520.61
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 1471857.40 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 1222816.34 -- 1285703.69 1285703.69
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1180572.66 1327084.22 2326133.49 2326133.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 337024.16 62299.12 62299.12
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 64498679.20 73939033.17 128608277.71 128608277.71
应付基金管理费 43639.73 48037.29 88348.53 88348.53
应付基金托管费 13637.41 15011.66 27608.93 27608.93
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 821855.31 864862.63 1534691.20 1534691.20
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 11973.37 31328.83 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 483758.89 353628.11 539708.11 539708.11
负债总值 1374864.71 1312868.52 2190356.77 2190356.77
实收基金 51540466.02 62467570.75 104710843.57 104710843.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 11583348.47 10158593.90 21707077.37 21707077.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 63123814.49 72626164.65 126417920.94 126417920.94
负债及持有人权益合计 64498679.20 73939033.17 128608277.71 128608277.71
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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