资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
80,566,572.03 |
75,782,277.71 | 63,123,814.49 | 77,890,886.93 |
| 股票市值（元） |
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| 股票投资占总资产比例（%） |
-- |
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| 国债及持有现金总值（元） |
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| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
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| 其他资产（元） |
1,790,093.25 |
3,357,597.62 | 2,403,389.00 | 1,347,760.90 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
2.15 |
4.32 | 3.73 | 1.64 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
72,337,548.17 |
60,710,204.36 | 55,378,598.03 | 73,527,421.16 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
87.01 |
78.18 | 85.86 | 89.44 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
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| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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