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博时双月薪定期支付债券(000277)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-10-22 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
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基金公告

博时双月薪:博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

公告日期:2019-12-31

                                   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要




      博时双月薪定期支付债券型证券投资基
                                         金
                         更新招募说明书摘要




    博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监

会证监许可[2013]761 号文批准。自 2013 年 08 月 29 日至 2013 年 10 月 18 日通过销售机构

公开发售。本基金为契约型定期开放式,存续期间为不定期。本基金的基金合同于 2013 年

10 月 22 日正式生效 。


                                 【重要提示】

    1、本基金根据 2013 年 06 月 06 日中国证券监督管理委员会《关于核准博时双月薪定

期支付债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]761 号)和 2013 年 8 月 21

日《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》基金部函【2013】

730 号)的核准,进行募集。

    2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    3、本基金投资于固定收益品种,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特

性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基


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                                 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


金持有的信用品种违约带来的信用风险,债券回购风险等等;基金运作风险,包括在本基金

的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险,以及基金管理人在基金管

理运作过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场

波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破 1 元初始面值的风险。本基金为债券型基金,

预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的

产品。

    4、本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型

交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的债券和货

币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,

综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

    5、基金管理人力争向基金持有人定期支付稳定的现金流,但定期支付的现金流不等同

于基金的分红;每次支付的现金流数量也可能因投资标的变动、信用违约的发生、融资成本

变动等因素发生变化。

    6、本基金以向持有人提供稳定的现金流为投资目标,本基金定期提供的现金流的主要

来源是所持有的信用债券的票息收入和本金。基金管理人将通过勤勉尽责的研究和投资管理

工作,严格控制信用风险;并通过组合中个券权重的控制来分散信用风险;但是本基金无法

完全规避信用违约风险,如果组合所持有的信用债券出现违约,将对本基金定期向持有人支

付的现金流产生影响。

    7、本基金主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期;同时基金管理人

将通过正回购,融资买入债券,获得杠杆放大收益,增强投资人的投资收益和现金流收入。

本基金总资产和基金净值的比例不超过 200%;基金管理人将严格控制杠杆的比例;但是本

基金无法完全规避使用杠杆带来的投资风险,包括:当融资成本出现显著持续的上升时,将

降低投资人投资收益和现金流收入的风险;无法继续融资时,基金管理人被迫卖出债券导致

损失的风险;使用杠杆使得市场风险导致的组合净值波动加大的风险等。

    8、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行

门槛低,投资过程中的信用风险也相应增加。有可能出现债券到期后,企业不能按时清偿债

务,或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易,而是通

过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台,或证券公司进行转让,同

时,交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认,对导致私募债券投资者超过



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                                   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


200 人的转让不予确认。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中,面临着流动性风

险。

    9、本基金的业绩比较基准为 3 年期定期存款利率(税后),每个运作周期首日,3 年

期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整,但本基金的收益水平有

可能不能达到或超过同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风

险。

    10、在本基金的自动赎回期,登记机构自动为基金份额持有人发起当期新增份额的自动

赎回业务,基金份额持有人在自动赎回期仅能被动接受新增份额的自动赎回。在自动赎回期

T 日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算。折算后,

其折算后新增的份额将被自动赎回。自动赎回期为运作周期内每两个自然月的第 3 个工作日,

共 1 个工作日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回部分

基金份额,除此之外,自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申

购。本基金每个运作周期的前 4 个月(含第 4 个月)为建仓期,不设自动赎回期。

    11、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本

金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》、

基金产品资料概要等信息披露文件。

    12、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    13、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

    14、本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚于 2020

年 9 月 1 日起执行。

    本招募说明书更新所载内容截止日为 2019 年 11 月 25 日,有关财务数据和净值表现截

止日为 2019 年 09 月 30 日。(财务数据未经审计)


                               一、基金管理人

    一、基金管理人概况

    名称: 博时基金管理有限公司

    住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

    办公地址: 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层


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                                    博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


    法定代表人:张光华

    成立时间: 1998 年 7 月 13 日

    注册资本: 2.5 亿元人民币

    存续期间: 持续经营

    联系人:   韩强

    联系电话: (0755)8316 9999

    博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批

准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,

持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有股

份 12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持

有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。

    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投

资策略和投资组合的原则。

    公司下设两大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观

策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产

品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北

京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、

央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、

基金运作部、风险管理部和监察法律部。

    权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票

投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和

组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理

及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收

益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、

公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究

和投资工作。

    市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订;组织落实公司总体市场战略,协同产品和投

资体系以及市场团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核

和费用管理;公司品牌及产品传播;机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中

服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北

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京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负

责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责

公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与

政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠

道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售

-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。

央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作

业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护,零售产品营销组织、销售督导;营

销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用

管理等工作。

    宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责

执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数

与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的

研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关

工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产

品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监

管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负

责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运

营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服

务;呼出业务与电话营销理财;营销系统数据维护与挖掘;直销柜台业务;专户合同及备案

管理、机构售前支持;专户中台服务与运营支持等工作。

    董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;

股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、

公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党

务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管

理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、

薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务

核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT

系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部

负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,

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确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、

内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的

意见和建议。

    另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、

处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司

博时基金(国际)有限公司。

    截止到 2019 年 9 月 30 日,公司总人数为 593 人,其中研究员和基金经理超过 90%拥有

硕士及以上学位。

    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事

管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

    二、主要成员情况

    1、基金管理人董事会成员

    张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人

民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发

展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在招商银

行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有

限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8

月起,任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

    江向阳先生,董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员,南开

大学国际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报

学系,获学士学位;1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006

年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月,任招商

局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副

主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、

副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。

    苏敏女士,分别于 1990 年 7 月及 2002 年 12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和

中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年

6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估

师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司

及上市公司的经验,其经验包括:自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商局金融集团有

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限公司总经理及董事;自 2016 年 6 月起任招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公

司,股票代码:600999;香港联交所上市公司,股票代码:6099)董事;自 2014 年 9 月起

担任招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600036;香港联交所上

市公司,股票代码:3968)董事。自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任招商局资本投资有限责

任公司监事;自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商局创新投资管理有限公司董事;自 2015

年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长;自 2013 年 5 月

至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:

600026;香港联交所上市公司,股票代码:1138)董事;自 2013 年 6 月至 2015 年 12 月

任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601866;香港联交所

上市公司,股票代码:2866)董事;自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有

限公司(香港联交所上市公司,股票代码:3698)董事;自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担

任安徽省皖能股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码︰000543)董事。苏女士

亦拥有会计等相关管理经验,其经验包括:自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运(集

团)总公司总会计师;自 2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公司总会计

师,并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。2018 年 9 月 3 日起,任博时

基金管理有限公司第七届董事会董事。

    王金宝先生,硕士,董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作,任

教师。1995 年 4 月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经

理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经

理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月,任博

时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公

司第四届至第六届董事会董事。

    陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总

经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014

年加入中国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。

    方瓯华先生:硕士,中级经济师。2009 年起,加入交通银行,历任交行上海分行市南

支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位,主要负责营运及个人金融业务。2011

年起,调入交通银行投资部,担任高级经理,负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管

理工作。2015 年,加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今,历任高级投资经

理、总经理、董事等职,同时兼任上海汇华实业有限公司总经理,负责公司整体运营。2018

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年 9 月起,担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018 年 10 月 25 日起,

任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

    顾立基先生,硕士,独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂,任共青

团总支书记;1983 年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局

蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、

总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理;

蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理;香港海通

有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副

总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008 年 11

月至 2010 年 10 月,兼任招商局科技集团有限公司执行董事;2009 年 6 月至今,兼任中国

平安保险(集团)股份有限公司外部监事、监事会主席;2011 年 3 月至今,兼任湘电集团

有限公司外部董事;2013 年 5 月至 2014 年 8 月,兼任德华安顾人寿保险有限公司(ECNL)

董事;2013 年 6 月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起,任

博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

    姜立军先生,1955 年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974 年 12 月参加工作,历

任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中

铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、

香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)

副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等

职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公司(A 股上市公司)首席执行官、董事。

2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、

中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任

中国远洋控股股份有限公司执行(A+H 上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼

任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上市

公司协会监事会专业委员会副主任委员。

    赵如冰先生,1956 年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任

葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、

书记;1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,

主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12 任

厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司党组书记、总经

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                                  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码 0037)副董事长、

长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长;2000.01-2004.07,华能

南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任公司

副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理;

2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理(深圳)公司董事长;

2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股

份独立董事。

    2、基金管理人监事会成员

    何敏女士,1975 年出生,中南财经大学会计学硕士。1999 年 7 月至 2006 年 4 月任招商

证券股份有限公司财务部会计核算岗,2006 年 4 月至 2009 年 4 月任招商证券股份有限公司

财务部总经理助理,2009 年 4 月至 2019 年 2 月任 招商证券股份有限公司财务部副总经理,

2019 年 2 月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019 年 4 月 10 日起,任博时基金

管理有限公司监事会监事长。

    陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行

及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部长、

福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任中国

长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有限公

司监事。

    赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012

年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有

限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港(集团)

有限公司金融事业部,2011 年 11 月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。2013

年 3 月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

    郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有

限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008 年 7

月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

    黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限

责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金

管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总

经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经

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理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司

董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

    严斌先生,硕士,监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公

司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起,任博时基金管理有限

公司第六届监事会监事。

    3、高级管理人员

    张光华先生,简历同上。

    江向阳先生,简历同上。

    王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、

清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,历

任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经

理兼首席信息官,主管 IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作,兼任博时基金(国际)

有限公司及博时资本管理有限公司董事。

    邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事

投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组

合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益

部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国

际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

    徐卫先生,硕士,副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、

摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼

博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

    孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时

基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任

博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

    4、本基金基金经理

    陈凯杨先生,硕士。2003 年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009

年 1 月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理

财 30 天债券型证券投资基金(2013 年 1 月 28 日-2015 年 9 月 11 日)基金经理、固定收益总

部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015 年 6 月 15 日-2016 年 7 月 20 日)、

博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013 年 6 月 26 日-2016 年 12 月 15 日)、

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博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2015 年 6 月 30 日-2016 年 12 月 15 日)、博时裕盈纯债

债券型证券投资基金(2015 年 9 月 29 日-2016 年 12 月 15 日)、博时裕恒纯债债券型证券投

资基金(2015 年 10 月 23 日-2016 年 12 月 15 日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2015

年 11 月 6 日-2016 年 12 月 15 日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2015 年 11 月 19 日

-2016 年 12 月 27 日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2015 年 11 月 19 日-2016 年 12

月 27 日)、博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2015 年 11 月 25 日-2016 年 12 月 27 日)、博

时裕和纯债债券型证券投资基金(2015 年 11 月 27 日-2016 年 12 月 27 日)、博时裕坤纯债债

券型证券投资基金(2015 年 11 月 30 日-2016 年 12 月 27 日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资

基金(2015 年 12 月 2 日-2016 年 12 月 27 日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2015 年

12 月 3 日-2016 年 12 月 27 日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2015 年 12 月 3 日-2016

年 12 月 27 日)、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(2012 年 12 月 6 日-2016 年 12

月 28 日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2016 年 1 月 18 日-2017 年 5 月 8 日)、博时

裕安纯债债券型证券投资基金(2016 年 3 月 4 日-2017 年 5 月 8 日)、博时裕新纯债债券型证

券投资基金(2016 年 3 月 30 日-2017 年 5 月 8 日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2016

年 4 月 6 日-2017 年 5 月 8 日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2016 年 4 月 28 日-2017

年 5 月 8 日)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2016 年 1 月 15 日-2017 年 5 月 31 日)、

博时裕通纯债债券型证券投资基金(2016 年 4 月 29 日-2017 年 5 月 31 日)、博时安和 18 个

月定期开放债券型证券投资基金(2016 年 1 月 26 日-2017 年 10 月 26 日)、博时安源 18 个月

定期开放债券型证券投资基金(2016 年 6 月 16 日-2018 年 3 月 8 日)、博时安誉 18 个月定期

开放债券型证券投资基金(2015 年 12 月 23 日-2018 年 3 月 15 日)、博时安泰 18 个月定期开

放债券型证券投资基金(2016 年 2 月 4 日-2018 年 3 月 15 日)、博时安祺一年定期开放债券

型证券投资基金(2016 年 9 月 29 日-2018 年 3 月 15 日)、博时安诚 18 个月定期开放债券型

证券投资基金(2016 年 11 月 10 日-2018 年 5 月 28 日)、博时裕信纯债债券型证券投资基金

(2016 年 10 月 25 日-2018 年 8 月 23 日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博

时现金收益证券投资基金(2015 年 5 月 22 日-2019 年 2 月 25 日)、博时裕顺纯债债券型证券

投资基金(2016 年 6 月 23 日-2019 年 8 月 19 日)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收

益总部公募基金组负责人、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013 年 7 月 25 日—

至今)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013 年 10 月 22 日—至今)、博时安瑞 18

个月定期开放债券型证券投资基金(2016 年 3 月 30 日—至今)、博时安怡 6 个月定期开放债

券型证券投资基金(2016 年 4 月 15 日—至今)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2016 年

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6 月 17 日—至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2016 年 7 月 15 日—至今)、博时裕

泉纯债债券型证券投资基金(2016 年 9 月 7 日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金

(2016 年 10 月 31 日—至今)、博时安康 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2017

年 2 月 17 日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017 年 5 月 31 日—至今)、博时富益纯债债

券型证券投资基金(2018 年 5 月 9 日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2018 年 9

月 19 日—至今)、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018 年 11 月

22 日—至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2019 年 3 月 4 日—至今)、博时富发纯债

债券型证券投资基金(2019 年 3 月 4 日—至今)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2019

年 3 月 4 日—至今)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2019 年 3 月 11 日—至今)、博时

裕恒纯债债券型证券投资基金(2019 年 3 月 11 日—至今)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基

金(2019 年 3 月 11 日—至今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2019 年 3 月 11 日—至今)、

博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日—至今)、博时

富乐纯债债券型证券投资基金(2019 年 9 月 17 日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基

金(2019 年 11 月 20 日—至今)的基金经理。

    本基金历任基金经理:魏桢(2013 年 10 月 22 日-2016 年 4 月 25 日)。

    5、投资决策委员会成员

    委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆

    江向阳先生,简历同上。

    邵凯先生,简历同上。

    黄健斌先生,简历同上。

    李权胜先生,硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习,获理学学士学位。

1998 年至 2001 年继续就读于北京大学,获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-

香港中文大学金融 MBA 项目,获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在

招商证券研发中心工作,任研究员;2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作,任基金

经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007 年 3 月起任研究部研

究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年

8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金(2012.8.28-2014.12.26)

基金经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金

(2016.7.25-2018.1.5)基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券投资基金



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(2013.12.19-至今)基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理,权益投资价值

组负责人,公司投资决策委员会成员。

    张龙先生,硕士。1996 年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资

管理有限公司工作。2019 年加入博时基金管理有限公司,现任公司投资决策委员会专职委

员。

    魏凤春先生,博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、

中信建投证券工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强

回报证券投资基金(2015 年 8 月 24 日-2016 年 12 月 19 日)、博时平衡配置混合型证券投资

基金(2015 年 11 月 30 日-2016 年 12 月 19 日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观

策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基

金(FOF)(2019 年 3 月 20 日—至今)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基

金中基金(FOF)(2019 年 8 月 28 日-至今)的基金经理。

    欧阳凡先生,硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入

博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司

董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝对

收益投资部总经理、社保组合投资经理。

    王俊先生,硕士。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公

司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金

(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价

值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)、博时沪港深成长企业混合基金

(2016.11.9-2019.6.10)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金

(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主

题混合基金(2017.6.5-至今)、博时优势企业混合基金(2019.6.3-至今)的基金经理。

    过钧先生,硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分

行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加

入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.4)

的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金

(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、

博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资

基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、

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博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券

投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)

(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、

博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)、博时鑫和灵活配置混合

型证券投资基金(2017.12.13-2018.6.16)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金

(2017.1.10-2018.7.30)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活

配置混合型证券投资基金(2016.3.29-2019.4.30)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基

金(2016.9.29-2019.10.14)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新

组负责人、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投

资基金(2016.2.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、

博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016.9.29-至今)、博时新起点灵活配置混合型证

券投资基金(2016.10.17-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-至

今)、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金(2018.12.25-至今)、博时转债增

强债券型证券投资基金(2019.1.28-至今)、博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

(2019.7.19-至今)的基金经理。

        黄瑞庆先生,博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、

合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理有限

公司,历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投

资 副 总 监 ( 主 持 工 作 )、 股 票 投 资 部 量 化 投 资 组 投 资 总 监 、 博 时 价 值 增 长 混 合 基 金

(2015.2.9-2016.10.24)、博时价值增长贰号混合基金(2015.2.9-2016.10.24)、博时特许

价值混合基金(2015.2.9-2018.6.21)的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量

化平衡混合基金(2017.5.4-至今)、博时量化多策略股票基金(2018.4.3-至今)、博时量化

价值股票基金(2018.6.26-至今)的基金经理。

     6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


                                       二、基金托管人

     一、基金托管人情况

     (一)基本情况

     名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)


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    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田 青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007

年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集团实现净

利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为

1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。

    2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、

“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、

《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融

服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018

年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行

第一。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险

资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、

托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥设有托

管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托

管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工

作手段。

    (二)主要人员情况



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    蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、

公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长

期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行

国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

    黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计

部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内

的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,

中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银

行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机

构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017

年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。


                             三、相关服务机构

    一、基金份额销售机构


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   1、直销机构

   名称:博时基金管理有限公司北京直销中心

   地址:北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

   电话:010-65187055

   传真:010-65187032、010-65187592

   联系人:韩明亮

   博时一线通:95105568(免长途话费)

   2、代销机构

   (1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:              北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:              北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:            周慕冰
客户服务电话:          95599
网址:                  http://www.abchina.com
   (2)中国银行股份有限公司
注册地址:              北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:              北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:            刘连舸
联系人:                高越
电话:                  010-66594973
客户服务电话:          95566
网址:                  http://www.boc.cn/
   (3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:              北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:              北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:            田国立
联系人:                张静
传真:                  010-66275654
客户服务电话:          95533
网址:                  http://www.ccb.com/
   (4)交通银行股份有限公司
注册地址:            上海市银城中路 188 号
办公地址:            上海市银城中路 188 号
法定代表人:          彭纯
联系人:              王菁
电话:                021-58781234
传真:                021-58408483


                                   第 17 页 共 54 页
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客户服务电话:      95559
网址:              http://www.bankcomm.com/
   (5)招商银行股份有限公司
注册地址:          深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:          深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:        李建红
联系人:            邓炯鹏
电话:              0755-83198888
传真:              0755-83195049
客户服务电话:      95555
网址:              http://www.cmbchina.com/
   (6)中信银行股份有限公司
注册地址:          北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:          北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法定代表人:        李庆萍
联系人:            廉赵峰
传真:              010-89937369
客户服务电话:      95558
网址:              http://bank.ecitic.com/
   (7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:           上海市中山东一路 12 号
办公地址:           上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼
法定代表人:         高国富
联系人:             吴斌
电话:               021-61618888
传真:               021-63602431
客户服务电话:       95528
网址:               http://www.spdb.com.cn
   (8)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:           北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:           北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:         张金良
联系人:             陈春林
传真:               010-68858117
客户服务电话:       95580
网址:               http://www.psbc.com
   (9)广发银行股份有限公司
注册地址:          广州市越秀区农林下路 83 号
办公地址:          广州市越秀区农林下路 83 号
法定代表人:        王滨


                                第 18 页 共 54 页
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联系人:            陈泾渭/刘伟
电话:              020-38321497/020-38322566
传真:              020-38321676
客户服务电话:      4008308003
网址:              http://www.cgbchina.com.cn/
   (10)平安银行股份有限公司
注册地址:           深圳市深南东路 5047 号
办公地址:           深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:         谢永林
联系人:             施艺帆
电话:               021-50979384
传真:               021-50979507
客户服务电话:       95511-3
网址:               http://bank.pingan.com
   (11)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:           上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:           上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:         冀光恒
联系人:             施传荣
电话:               021-38576666
传真:               021-50105124
客户服务电话:       021-962999;4006962999
网址:               http://www.srcb.com/
   (12)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:           北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址:           北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人:         王金山
联系人:             鲁娟
电话:               010-89198762
传真:               010-89198678
客户服务电话:       96198
网址:               http://www.bjrcb.com
   (13)南京银行股份有限公司
注册地址:           南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:           南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人:         林复
联系人:             刘晔
电话:               025-86775335
传真:               025-86775376
客户服务电话:       95302
网址:               http://www.njcb.com.cn

                                  第 19 页 共 54 页
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   (14)汉口银行股份有限公司
注册地址:          武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦
办公地址:          武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦
法定代表人:        陈新民
联系人:            李欣
电话:              027-82656704
传真:              027-82656236
客户服务电话:      027-96558(武汉);4006096558(全国)
网址:              http://www.hkbchina.com
   (15)江苏银行股份有限公司
注册地址:           南京市洪武北路 55 号
办公地址:           南京市中华路 26 号
法定代表人:         夏平
联系人:             田春慧
电话:               025-58587018
传真:               025-58587038
客户服务电话:       95319
网址:               http://www.jsbchina.cn
   (16)大连银行股份有限公司
注册地址:          辽宁省大连市中山区中山路 88 号
办公地址:          大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 43 楼
法定代表人:        陈占维
联系人:            朱珠
电话:              0411-82311131
客户服务电话:      4006640099
网址:              http://www.bankofdl.com
   (17)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:          广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:          广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人:        王耀球
联系人:            杨亢
电话:              0769-22866270
传真:              0769-22866282
客户服务电话:      961122
网址:              http://www.drcbank.com/
   (18)河北银行股份有限公司
注册地址:           河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:           河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:         乔志强
联系人:             王丽辉


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电话:               0311-67806407
传真:               0311-88627027
客户服务电话:       400-612-9999
网址:               http://www.hebbank.com
   (19)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:           嘉兴市建国南路 409 号
办公地址:           嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人:         夏林生
联系人:             顾晓光
电话:               0573-82099660
传真:               0573-82099660
客户服务电话:       0573-96528
网址:               http://www.jxccb.com/
   (20)江苏苏州农村商业银行股份有限公司
注册地址:           江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
办公地址:           江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
法定代表人:         魏礼亚
联系人:             陆文菁
电话:               0512-63969209
传真:               0512-63969209
客户服务电话:       4008696068      0512-96068
网址:               www.szrcb.com
   (21)西安银行股份有限公司
注册地址:           西安市高新路 60 号
办公地址:           西安市高新路 60 号
法定代表人:         郭军
联系人:             白智
电话:               029-88992881
传真:               029-88992881
客户服务电话:       4008696779
网址:               www.xacbank.com
   (22)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:           常州市延陵中路 668 号
办公地址:           常州市和平中路 413 号
法定代表人:         陆向阳
联系人:             包静
电话:               0519-89995066
传真:               0519-89995170
客户服务电话:       0519-96005
网址:               http://www.jnbank.cc
   (23)包商银行股份有限公司

                                  第 21 页 共 54 页
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注册地址:           内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址:           内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人:         李镇西
联系人:             李佳
电话:               010-84596580
传真:               010-84596546
客户服务电话:       95352
网址:               www.bsb.com.cn
   (24)厦门银行股份有限公司
注册地址:           厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦
办公地址:           厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦
法定代表人:         吴世群
联系人:             孙瑜
电话:               0592-5310251
传真:               0592-5061952
客户服务电话:       4008588888
网址:               http://www.xmccb.com/
   (25)成都农村商业银行股份有限公司
注册地址:           四川省成都市武侯区科华中路 88 号
办公地址:           四川省成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人:         陈萍
联系人:             杨琪
电话:               028-85029649
传真:               028-85190961
客户服务电话:       95392
网址:               http://www.cdrcb.com/
   (26)吉林银行股份有限公司
注册地址:          吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
办公地址:          吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
法定代表人:        唐国兴
联系人:            孙琦
电话:              0431-84999543
传真:              0431-84999543
客户服务电话:      4008896666
网址:              http://www.jlbank.com.cn
   (27)苏州银行股份有限公司
注册地址:           江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:           江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:         王兰凤
联系人:             熊志强
电话:               0512-69868390

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传真:               0512-69868370
客户服务电话:       96067
网址:               www.suzhoubank.com
   (28)福建海峡银行股份有限公司
注册地址:           福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
办公地址:           福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行
法定代表人:         俞敏
联系人:             吴白玫、张翠娟、黄钰雯
电话:               0591-87332762
传真:               0591-87330926
客户服务电话:       400-893-9999
网址:               www.fjhxbank.com
   (29)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址:           浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
办公地址:           浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人:         俞俊海
联系人:             孟建潮
电话:               0575-84788101
传真:               0575-84788134
客户服务电话:       400-889-6596
网址:               http://www.borf.cn
   (30)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:           深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:           北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层
法定代表人:         马勇
联系人:             张燕
电话:               010-58325388
传真:               010-58325300
客户服务电话:       400-166-1188
网址:               http://8.jrj.com.cn/
   (31)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:           厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504
办公地址:           厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504
法定代表人:         陈洪生
联系人:             徐明静
电话:               0592-3122716
传真:               0592-8060771
客户服务电话:       400-918-0808
网址:               www.xds.com.cn
   (32)江苏汇林保大基金销售有限公司



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注册地址:           南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址:           南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
法定代表人:         吴言林
联系人:             林伊灵
电话:               025-66046166
传真:               025-56663409
客户服务电话:       025-66046166
网址:               www.huilinbd.com
   (33)大河财富基金销售有限公司
注册地址:           贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层
                     1、2 号
办公地址:           贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层
                     1、2 号
法定代表人:         王荻
联系人:             方凯鑫
电话:               0851-88405606
传真:               0851-88405599
客户服务电话:       0851-88235678
网址:               www.urainf.com
   (34)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:           上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室
办公地址:           上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
法定代表人:         贲惠琴
联系人:             钟伟
电话:               020-50206003
传真:               020-50206001
客户服务电话:       020-50206003
网址:               www.msftec.com
   (35)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:           北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址:           北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎泰大厦
法定代表人:         张旭阳
联系人:             孙博超
电话:               010-59925987
传真:               010-61951007
客户服务电话:       59922681
网址:               www.baiyingfund.com
   (36)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:          上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:          上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:        汪静波

                                  第 24 页 共 54 页
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联系人:            方成
电话:              021-38602377
传真:              021-38509777
客户服务电话:      400-821-5399
网址:              http://www.noah-fund.com
   (37)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:           深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:           深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:         薛峰
联系人:             童彩平
电话:               0755-33227950
传真:               0755-33227951
客户服务电话:       400-678-8887
网址:               https://www.zlfund.cn/
   (38)上海天天基金销售有限公司
注册地址:          上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:          上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:        其实
联系人:            潘世友
电话:              021-54509998
传真:              021-64385308
客户服务电话:      400-181-8188
网址:              http://www.1234567.com.cn
   (39)上海好买基金销售有限公司
注册地址:           上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:           上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:         杨文斌
联系人:             张茹
电话:               021-20613610
客户服务电话:       400-700-9665
网址:               http://www.howbuy.com
   (40)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:           杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:           浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:         陈柏青
联系人:             朱晓超
电话:               021-60897840
传真:               0571-26697013
客户服务电话:       400-076-6123
网址:               http://www.fund123.cn
   (41)上海长量基金销售有限公司

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注册地址:          上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:          上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:        张跃伟
联系人:            敖玲
电话:              021-58788678-8201
传真:              021—58787698
客户服务电话:      400-820-2899
网址:              http://www.erichfund.com
   (42)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:           杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址:           浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人:         凌顺平
联系人:             吴杰
电话:               0571-88911818
传真:               0571-86800423
客户服务电话:       400-877-3772
网址:               www.5ifund.com
   (43)上海利得基金销售有限公司
注册地址:          上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:          上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:        李兴春
联系人:            徐鹏
电话:              021-50583533
传真:              021-50583633
客户服务电话:      400-921-7755
网址:              http://a.leadfund.com.cn/
   (44)嘉实财富管理有限公司
注册地址:           上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层
                     4609-10 单元
办公地址:           北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:         赵学军
联系人:             余永键
电话:               010-85097570
传真:               010-65215433
客户服务电话:       400-021-8850
网址:               www.harvestwm.cn
   (45)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:           北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:           北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人:         王兴吉
联系人:             高雪超

                                  第 26 页 共 54 页
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电话:               010-62062880
传真:               010-82057741
客户服务电话:       400-088-8080
网址:               www.qiandaojr.com
   (46)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:           南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:           南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:         钱燕飞
联系人:             喻明明
电话:               025-66996699-884131
传真:               025-66996699-884131
客户服务电话:       95177
网址:               www.snjijin.com
   (47)浦领基金销售有限公司
注册地址:           北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址:           北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:         聂婉君
联系人:             李艳
电话:               010-59497361
传真:               010-64788016
客户服务电话:       400-012-5899
网址:               www.zscffund.com
   (48)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:           深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808
办公地址:           深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808
法定代表人:         曾革
联系人:             鄢萌莎
电话:               0755-33376922
传真:               0755-33065516
客户服务电话:       400-990-8600
网址:               www.tenyuanfund.com
   (49)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:          上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:          上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
法定代表人:        马刚
联系人:            杨徐霆
电话:              021-60818249
传真:              021-60818280
客户服务电话:      95156
网址:              https://www.tonghuafund.com
   (50)北京恒天明泽基金销售有限公司

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                                  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


注册地址:           北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址:           北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:         周斌
联系人:             马鹏程
电话:               010-57756074
传真:               010-56810782
客户服务电话:       400-8980-618
网址:               www.chtwm.com
   (51)深圳宜投基金销售有限公司
注册地址:           深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理
                     局综合办公楼 A 栋 201
办公地址:           深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405
法定代表人:         华建强
联系人:             马文静
电话:               0755-23919681
传真:               0755-88603185
客户服务电话:       4008-955-811
网址:               www.yitfund.com
   (52)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:           北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼(西环广场 T2)19 层
                     19C13
办公地址:           北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼(西环广场 T2)19 层
                     19C13
法定代表人:         王伟刚
联系人:             丁向坤
电话:               010-56282140
传真:               010-62680827
客户服务电话:       400-619-9059
网址:               www.hcjijin.com
   (53)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:          北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702
办公地址:          北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208
法定代表人:        吴雪秀
联系人:            段京璐
电话:              010-88312877
传真:              010-88312099
客户服务电话:      400-001-1566
网址:              http://www.yilucaifu.com
   (54)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:           北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:           北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012


                                  第 28 页 共 54 页
                                  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


法定代表人:         赵荣春
联系人:             魏争
电话:               010-57418829
传真:               010-57569671
客户服务电话:       400-893-6885
网址:               www.qianjing.com
   (55)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:          北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:          北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法定代表人:        张冠宇
联系人:            周君
电话:              010-53570568
传真:              010-59200800
客户服务电话:      400-819-9868
网址:              http://www.tdyhfund.com
   (56)海银基金销售有限公司
注册地址:           上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:           上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
法定代表人:         刘惠
联系人:             毛林
电话:               021-80133597
传真:               021-80133413
客户服务电话:       400-808-1016
网址:               www.fundhaiyin.com
   (57)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:           北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室
办公地址:           北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:         齐剑辉
联系人:             王英俊
电话:               400-623-6060
传真:               010-82055860
客户服务电话:       400-623-6060
网址:               www.niuniufund.com
   (58)天津国美基金销售有限公司
注册地址:           天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
                     202-124 室
办公地址:           北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人:         丁东华
联系人:             郭宝亮
电话:               010-59287061
传真:               010-59287825

                                  第 29 页 共 54 页
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客户服务电话:       400-111-0889
网址:               www.gomefund.com
   (59)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:           北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
                     地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址:           北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座
法定代表人:         赵芯蕊
联系人:             赵芯蕊
电话:               010-62675768
传真:               010-62676582
客户服务电话:       010-62675369
网址:               www.xincai.com
   (60)北京加和基金销售有限公司
注册地址:           北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址:           北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号
法定代表人:         徐福星
联系人:             陈莹莹
电话:               010-68998820-8306
传真:               010-88381550
客户服务电话:       400-600-0030
网址:               www.bzfunds.com
   (61)北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址:           北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址:           北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
法定代表人:         李振
联系人:             李振
电话:               65181028
传真:               65174782
客户服务电话:       400-829-1218
网址:               http://www.htfund.com
   (62)上海万得基金销售有限公司
注册地址:           中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:           上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:         王廷富
联系人:             姜吉灵
电话:               021-5132 7185
传真:               021-6888 2281
客户服务电话:       400-821-0203
网址:               www.520fund.com.cn
   (63)上海联泰基金销售有限公司



                                  第 30 页 共 54 页
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注册地址:           中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:           上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:         燕斌
联系人:             兰敏
电话:               021-52822063
传真:               021-52975270
客户服务电话:       400-166-6788
网址:               www.66zichan.com
   (64)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:           辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:           辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:         李春光
联系人:             张晓辉
电话:               0411-88891212-327
传真:               0411-84396536
客户服务电话:       400-0411-001
网址:               www.haojiyoujijin.com
   (65)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:           上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:           上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层
法定代表人:         冯修敏
联系人:             黄敏儿
电话:               021-33323999
传真:               021-33323830
客户服务电话:       400-820-2819
网址:               fund.bundtrade.com
   (66)北京坤元基金销售有限公司
注册地址:          北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室
办公地址:          北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
法定代表人:        李雪松
联系人:            马镜
电话:              010-85264505
传真:              010-85264522
客户服务电话:      010-85264528
网址:              http://www.kunyuanfund.com
   (67)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:           北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:           北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:         季长军
联系人:             季长军
电话:               010-52609656

                                  第 31 页 共 54 页
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传真:               010-51957430
客户服务电话:       400-819-6665
网址:               www.buyforyou.com.cn
   (68)江西正融基金销售有限公司
注册地址:           江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107
                     室
办公地址:           江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107
                     室
法定代表人:         陆雯
联系人:             胡聪
电话:               13879129841
客户服务电话:       0791-86692502
网址:               www.jxzrzg.com.cn
   (69)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:           北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址:           北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12
法定代表人:         张虎
联系人:             李丹
电话:               13601264918
传真:               010-53579751
客户服务电话:       4000048821
网址:               www.taixincf.com
   (70)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:           上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰
                     和经济发展区)
办公地址:           上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:         王翔
联系人:             蓝杰
电话:               021-65370077
传真:               021-55085991
客户服务电话:       400-820-5369
网址:               www.jiyufund.com.cn
   (71)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:           上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:           上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼
法定代表人:         陈继武
联系人:             李晓明
电话:               021-63333319
传真:               021-63332523
客户服务电话:       400-643-3389
网址:               www.lingxianfund.com


                                  第 32 页 共 54 页
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   (72)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:          浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址:          上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层
法定代表人:        廖冰
联系人:            李翔
电话:              021-80234888
传真:              021-80234898
客户服务电话:      400-699-1888
网址:              http://www.998fund.com/
   (73)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:           北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址:           北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人:         董浩
联系人:             于婷婷
电话:               010-56409010
传真:               010-56580660
客户服务电话:       400-618-0707
网址:               www.hongdianfund.com
   (74)深圳富济基金销售有限公司
注册地址:           深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A
                     单元
办公地址:           深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A
                     单元
法定代表人:         刘鹏宇
联系人:             刘勇
电话:               0755-83999907-8814
传真:               0755-83999926
客户服务电话:       0755-83999907
网址:               www.fujifund.cn
   (75)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:           上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:           上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:         郭坚
联系人:             宁博宇
电话:               021-20665952
传真:               021-22066653
客户服务电话:       400-821-9031
网址:               www.lufunds.com
   (76)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:           珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491


                                  第 33 页 共 54 页
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办公地址:           广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
                     B1201-1203
法定代表人:         肖雯
联系人:             吴煜浩
电话:               020-89629099
传真:               020-89629011
客户服务电话:       020-80629066
网址:               www.yingmi.cn
   (77)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:           郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
办公地址:           郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
法定代表人:         李淑慧
联系人:             董亚芳
电话:               0371-85518391
传真:               0371-85518397
客户服务电话:       400-360-0000
网址:               www.nicaifu.com
   (78)南京途牛基金销售有限公司
注册地址:           南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址:           南京市玄武区玄武大道 699-32 号
法定代表人:         宋时琳
联系人:             张士帅
电话:               025-86853969
传真:               025-86853999
客户服务电话:       4007-999-999 转 3
网址:               http://jr.tuniu.com/
   (79)奕丰基金销售有限公司
注册地址:           深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
                     前海商务秘书有限公司)
办公地址:           深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室
法定代表人:         TAN YIK KUAN
联系人:             许雅君
电话:               0755-89460502
传真:               0755-21674453
客户服务电话:       0755-89460500
网址:               www.ifastps.com.cn
   (80)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:           北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:           北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:         钱昊旻
联系人:             孙雯

                                  第 34 页 共 54 页
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电话:               010-59336519
传真:               010-59336500
客户服务电话:       400-890-9998
网址:               www.jnlc.com
   (81)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:           北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址:           北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715
法定代表人:         许现良
联系人:             张苗苗
电话:               15110085067
传真:               010-87723200
客户服务电话:       400-150-0882
网址:               www.lanmao.com
   (82)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:           北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:           北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428
                     室
法定代表人:         江卉
联系人:             徐伯宇
电话:               400-098-8511
传真:               010-89188000
客户服务电话:       400-088-8816
网址:               http://jr.jd.com/
   (83)大连网金基金销售有限公司
注册地址:          辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
办公地址:          辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
法定代表人:        卜勇
联系人:            卜勇
电话:              0411-39027800
传真:              0411-39027888
客户服务电话:      400-089-9100
网址:              http://www.yibaijin.com/
   (84)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:           深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
                     3 单元 11 层 1108
办公地址:           深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
                     3 单元 11 层 1108
法定代表人:         赖任军
联系人:             刘昕霞
电话:               0755-29330513
传真:               0755-26920530


                                  第 35 页 共 54 页
                                  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


客户服务电话:       400-930-0660
网址:               www.jfzinv.com
   (85)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:           北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:           北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:         钟斐斐
联系人:             戚晓强
电话:               15810005516
传真:               010-85659484
客户服务电话:       400-061-8518
网址:               danjuanapp.com
   (86)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:           深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
                     海商务秘书有限公司)
办公地址:           深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法定代表人:         高锋
联系人:             李勇
电话:               0755-83655588
传真:               0755-83655518
客户服务电话:       400-804-8688
网址:               www.keynesasset.com
   (87)深圳前海欧中联合基金销售有限公司
注册地址:          深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
                    海商务秘书有限公司)
办公地址:          深圳市宝安中心区海秀路 19 号国际西岸商务大厦 703、705
法定代表人:        梁双凤
联系人:            梁双凤
电话:              0755-23073400
传真:              0755-23328531
客户服务电话:      0755-23073400
网址:              http://www.ecpefund.com/
   (88)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址:           深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:           深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室
法定代表人:         杨艳平
联系人:             叶见云
电话:               0755-86575665
传真:               0755-26640652
客户服务电话:       4001286800
网址:               www.caiho.cn
   (89)天津万家财富资产管理有限公司

                                  第 36 页 共 54 页
                                  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


注册地址:          天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
                    2-2413 室
办公地址:          北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:        李修辞
联系人:            孙雪
电话:              010-59013825
传真:              010-59013707
客户服务电话:      010-59013825
网址:              http://www.wanjiawealth.com/
   (90)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:           山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室
办公地址:           山东省青岛市崂山区海尔路 188 号浦发银行大厦 706
法定代表人:         任淑桢
联系人:             任淑桢
电话:               0532-66728591
传真:               0532-66728591
客户服务电话:       400-670-6863
网址:               www.hongtaiwealth.com
   (91)中国国际期货股份有限公司
注册地址:           北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11
                     层、12 层
办公地址:           北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人:         王兵
联系人:             赵森
电话:               010-59539864
客户服务电话:       95162、400-8888-160
网址:               http://www.cifco.net
   (92)中信建投期货有限公司
注册地址:           重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,
                     8-B4,9-B、C
办公地址:           重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人:         彭文德
联系人:             刘芸
电话:               023-89769637
传真:               023-86769629
客户服务电话:       400-8877-780
网址:               www.cfc108.com
   (93)徽商期货有限责任公司
注册地址:           安徽省合肥市芜湖路 258 号
办公地址:           安徽省合肥市芜湖路 258 号
法定代表人:         吴国华


                                  第 37 页 共 54 页
                                  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


联系人:             杨彩格
电话:               0551-62865999
传真:               0551-62865899
客户服务电话:       400-887-8707
网址:               www.hsqh.net
   (94)东海期货有限责任公司
注册地址:           江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
办公地址:           上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
法定代表人:         陈太康
联系人:             李天雨
电话:               021-68757102
传真:               021-68757102
客户服务电话:       95531
网址:               www.qh168.com.cn
   (95)弘业期货股份有限公司
注册地址:           南京市中华路 50 号
办公地址:           南京市中华路 50 号
法定代表人:         周剑秋
联系人:             孙朝旺
电话:               025-52278870
传真:               025-52313068
客户服务电话:       400-828-1288
网址:               www.ftol.com.cn
   (96)中国银河证券股份有限公司
注册地址:          北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:          北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人:        陈共炎
联系人:            辛国政
电话:              010-83574507
传真:              010-66568990
客户服务电话:      95551/4008888888
网址:              http://www.chinastock.com.cn/
   (97)西南证券股份有限公司
注册地址:           重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:           重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:         余维佳
联系人:             张煜
电话:               023-63786633
传真:               023-63786212
客户服务电话:       4008096096
网址:               http://www.swsc.com.cn

                                  第 38 页 共 54 页
                                博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


   (98)新时代证券股份有限公司
注册地址:           北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:           北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:         叶顺德
联系人:             田芳芳
电话:               010-83561000
传真:               010-83561001
客户服务电话:       95399
网址:               http://www.xsdzq.cn
   (99)华西证券股份有限公司
注册地址:          四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:          四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:        杨炯洋
联系人:            谢国梅
电话:              010-58124967
传真:              028-86150040
客户服务电话:      95584
网址:              http://www.hx168.com.cn
   (100)第一创业证券股份有限公司
注册地址:          深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:          深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:        刘学民
联系人:            王叔胤
电话:              0755-23838776
传真:              0755-25838701
客户服务电话:      95358
网址:              http://www.firstcapital.com.cn/
   (101)中国国际金融股份有限公司
注册地址:          中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
办公地址:          中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人:        丁学东
联系人:            任敏
电话:              010-65051166
传真:              010-65051156
客户服务电话:      010-65051166
网址:              http://www.cicc.com.cn/
   (102)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:           西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址:           上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人:         陈宏


                                第 39 页 共 54 页
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联系人:             付佳
电话:               021-23586603
传真:               021-23586860
客户服务电话:       95357
网址:               http://www.18.cn
   (103)粤开证券股份有限公司
注册地址:           惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和
                     三、四层
办公地址:           深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人:         严亦斌
联系人:             彭莲
电话:               0755-83331195
传真:               021-33606760
客户服务电话:       95564
网址:               http://www.ykzq.com
   (104)华瑞保险销售有限公司
注册地址:           上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
                     13、14 层
办公地址:           上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼
法定代表人:         路昊
联系人:             张爽爽
电话:               021-68595976
传真:               021-68595766
客户服务电话:       4001115818
网址:               www.huaruisales.com
   (105)玄元保险代理有限公司
注册地址:           中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址:           中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人:         马永谙
联系人:             卢亚博
电话:               021-50701053
传真:               021-50701053
客户服务电话:       4000808208
网址:               www.licaimofang.com
   (106)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:          海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:          北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室
法定代表人:        李科
联系人:            王超
电话:              010-59053660
传真:              010-85632773

                                  第 40 页 共 54 页
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客户服务电话:      95510
网址:              http://fund.sinosig.com/
   (107)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:           中国北京市西城区金融大街 16 号
办公地址:           中国北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人:         王滨
联系人:             柳亚卿
电话:               010-63631536
传真:               010-66222276
客户服务电话:       95519
网址:               www.e-chinalife.com
   (108)泉州银行股份有限公司
注册地址:           泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址:           泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:         傅子能
联系人:             董培姗
电话:               0595-22551071
传真:               0595-22505215
客户服务电话:       400-889-6312
网址:               www.qzccbank.com
   (109)龙江银行股份有限公司
注册地址:           黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
办公地址:           黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
法定代表人:         张建辉
联系人:             闫勇
电话:               0451-85706107
传真:               0451-85706107
客户服务电话:       4006458888
网址:               www.lj-bank.com
   (110)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:           广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:           广东省深圳市南山区田厦国际中心 36 楼、37 楼
法定代表人:         顾敏
联系人:             唐宇
电话:               0755-89462525
传真:               0755-86700688
客户服务电话:       400-999-8877
网址:               http://www.webank.com/
   (111)桂林银行股份有限公司
注册地址:           桂林市中山南路 76 号


                                  第 41 页 共 54 页
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办公地址:              桂林市中山南路 76 号
法定代表人:            王能
联系人:                周佩玲
电话:                  0773-3810130
传真:                  0773-3851691
客户服务电话:          400-86-96299
网址:                  www.guilinbank.com.cn
   (112)德州银行股份有限公司
注册地址:              山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址:              山东省德州市三八东路 1266 号
法定代表人:            孙玉芝
联系人:                王方震
电话:                  0534-2297326
传真:                  0534-2297327
客户服务电话:          40084-96588
网址:                  www.dzbchina.com
   (113)中原银行股份有限公司
注册地址:              河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址:              河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
法定代表人:            窦荣兴
联系人:                牛映雪
电话:                  0371-85517710
传真:                  0371-85519869
客户服务电话:          95186
网址:                  www.zybank.com.cn




   二、登记机构

   名称:博时基金管理有限公司

   住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

   办公地址:北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

   法定代表人:张光华

   电话:(010)65171166

   传真:(010)65187068

   联系人:许鹏

   三、出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所


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注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

电话:021- 31358666

传真:021- 31358600

联系人:安冬

经办律师:吕红、安冬



四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:沈兆杰

经办注册会计师:张振波、沈兆杰


                            四、基金的名称

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金


                            五、基金的类型

债券型基金。


                         六、基金运作方式

本基金运作方式为契约型定期开放式,存续期间为不定期。




                              第 43 页 共 54 页
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                            七、基金的投资目标

    在谨慎投资的前提下,本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入,争取实现超过业绩

比较基准的投资回报。


                               八、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、

金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融

资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金

融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国

证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行

的债券。

    本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或

增发新股以及可分离交易债券(可分离交易债券的纯债部分除外),也不投资可转换债券。

    本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但在每次自由开放期前三个月、自

由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。自由开放期内

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期、自动赎回期

和受限开放期内,本基金不受上述 5%的限制。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资商业票据或其他品种,基金管理人可以将其纳

入投资范围。


                               九、投资策略

    1、运作周期的投资策略

    (1)资产配置策略

    本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、

次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级

短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相

关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股

                                 第 44 页 共 54 页
                                   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


申购或增发新股以及可分离交易债券(可分离交易债券的纯债部分除外),也不投资可转换

债券。

    在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和

定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)

和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

    (2)固定收益类证券投资策略

    本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期

与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必

要的动态调整;对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合

的考量,以筛选出合适的投资标的。

    第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及

发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金

流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规

避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及

外部增信好的个券,纳入债券池。

    第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿

债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。

    第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分

析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。

    第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪

分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置

和交易

    (3)杠杆投资策略

    本基金通过正回购,融资买入债券,通过杠杆作用,力争为投资者实现更高的投资收益

和现金流收入。本基金将在谨慎投资的前提下运用融资杠杆,严格控制融资杠杆的风险,本

基金基金总资产和基金净资产的比例不超过 200%。

    (4)中小企业私募债的投资策略

    针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同

时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。

    2、自由开放期投资策略

                                    第 45 页 共 54 页
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    自由开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金

有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。


                            十、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:3 年期定期存款利率(税后)。每个运作周期首日,3 年期

定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

    本基金选择 3 年期定期存款利率(税后)作为业绩比较基准主要考虑如下:

    1、本基金是债券型基金,主要以持有到期策略投资于各类固定收益类金融工具,以 3

年期定期存款利率(税后)作为业绩比较基准,符合本基金的风险收益特征。

    2、业绩比较基准中的“3 年期定期存款利率”,与本基金运作周期的时间一致。

    3、本基金以实现稳定的现金流入和资产的保值增值为投资目标,采用与运作周期时间

长度相同的定期存款利率的一定倍数作为业绩比较基准与本基金的投资目标一致。

    综上所述,选择 3 年期定期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准,能比较贴切

体现和衡量本基金的投资周期、投资目标、投资策略以及投资业绩。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托

管人协商一致,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公

告,而无须召开基金份额持有人大会。


                           十一、风险收益特征

    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票

型基金,属于中低风险/收益的产品。


                        十二、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人根据基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                    第 46 页 共 54 页
                                     博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


      本投资组合报告所载数据截至 2019 年 09 月 30 日。本报告财务数据未经审计师审计。

      1 报告期末基金资产组合情况
序号    项目                              金额(元)                   占基金总资产的比例
                                                                             (%)
 1      权益投资                                                -                        -
        其中:股票                                              -                        -
 2      基金投资                                                -                        -
 3      固定收益投资                            1,414,799,567.20                     94.48
        其中:债券                              1,414,799,567.20                     94.48
        资产支持证券                                            -                        -
 4      贵金属投资                                              -                        -
 5      金融衍生品投资                                          -                        -
 6      买入返售金融资产                                        -                        -
        其中:买断式回购                                        -                        -
        的买入返售金融资
        产
 7      银行存款和结算备                            43,486,652.04                     2.90
        付金合计
 8      其他各项资产                                39,144,378.26                     2.61
 9      合计                                    1,497,430,597.50                   100.00
      2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      本基金本报告期末未持有股票。

      3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      本基金本报告期末未持有股票。

      4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号    债券品种                        公允价值(元)                 占基金资产净值比例
                                                                           (%)
 1      国家债券                                                -                        -
 2      央行票据                                                -                        -
 3      金融债券                                  348,687,800.00                     25.64
        其中:政策性金融                          271,886,200.00                     19.99
        债
 4      企业债券                                  639,090,767.20                     46.99
 5      企业短期融资券                                          -                        -
 6      中期票据                                  378,771,000.00                     27.85
 7      可转债(可交换债)                                      -                        -
 8      同业存单                                    48,250,000.00                     3.55
 9      其他                                                    -                        -
 10     合计                                    1,414,799,567.20                    104.03
      5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                     第 47 页 共 54 页
                                    博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


序号   债券代码     债券名称          数量(张)           公允价值(元)        占基金资产
                                                                             净值比例
                                                                               (%)
 1      190401      19 农发 01            1,300,000      129,480,000.00              9.52
 2      143863      18 腾越 01            1,050,000      105,220,500.00              7.74
 3      112655      18 侨城 05               500,000      52,130,000.00              3.83
 4      170209      17 国开 09               500,000      50,615,000.00              3.72
 5      190201      19 国开 01               500,000      50,005,000.00              3.68
     6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

     本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

     7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

     本基金本报告期末未持有贵金属。

     8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

     本基金本报告期末未持有权证。

     9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

     本基金本报告期末未持有股指期货。

     10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     本基金本报告期末未持仓国债期货。

     11 投资组合报告附注

     11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

     11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

     11.3 其他资产构成
序号   名称                                                金额(元)
 1     存出保证金                                                               9,703.53
 2     应收证券清算款                                                       4,327,223.04
 3     应收股利                                                                         -
 4     应收利息                                                           34,807,451.69
 5     应收申购款                                                                       -
 6     其他应收款                                                                       -
 7     待摊费用                                                                         -
 8     其他                                                                             -
 9     合计                                                               39,144,378.26
     11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


                                    第 48 页 共 54 页
                                   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


    本基金本报告期末未持有可转换债券。

    11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                              十三、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:



        期间            ①净值     ②净值增     ③业绩比    ④业绩比      ①-③    ②-④
                        增长率     长率标准     较基准收    较基准收
                                     差           益率      益率标准
                                                              差
2013.10.22-2013.12.31      0.60%    0.05%         0.83%       0.01%      -0.23%    0.04%
2014.01.01-2014.12.31   16.01%      0.20%         4.22%       0.01%      11.79%    0.19%
2015.01.01-2015.12.31   16.19%      0.15%         3.37%       0.01%      12.82%    0.14%
2016.01.01-2016.12.31      6.54%    0.16%         2.75%       0.01%       3.79%    0.15%
2017.01.01-2017.12.31      0.18%    0.06%         2.75%       0.01%      -2.57%    0.05%
2018.01.01-2018.12.31      8.98%    0.10%         2.75%       0.01%       6.23%    0.09%
2019.01.01-2019.09.30      4.42%    0.07%         2.06%       0.01%       2.36%    0.06%
2013.10.22-2019.09.30   64.71%      0.13%        18.72%       0.01%      45.99%    0.12%




                           十四、基金费用与税收

    一、与运作有关的费用

    (一)、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;




                                   第 49 页 共 54 页
                                  博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定

的除外;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金的证券交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、基金的开户费用和账户维护费;

    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.70 %÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在

月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现

数据不符,及时联系托管人协商解决。

    若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在

月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现

数据不符,及时联系托管人协商解决。

    若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。



                                  第 50 页 共 54 页
                                      博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


    上述“(一)、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    二、与基金销售有关的费用

    1、本基金的基金份额申购费率最高不超过 5%,投资者可以多次申购本基金,申购费

率按每笔申购申请单独计算。

    本基金的基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

    投资者的申购费用如下:

                             表格:投资者申购本基金份额的申购费率
                 金额(M)                                    前端申购费率
                M<100 万元                                      0.90%
        100 万元≤M<300 万元                                    0.60%
        300 万元≤M<500 万元                                    0.08%
                M≥500 万元                                    1000 元/笔
    来源:博时基金

    本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,

不列入基金财产。

    2、本基金在自动赎回期不收取赎回费;在受限开放期,本基金的基金份额赎回费率最

高不超过 5%,所收取的赎回费,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基

金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 75%计入基金财产,具体赎

回费率见下表:

                                表格:投资者开放期内赎回费率
     赎回期间                                      赎回费率
    自由开放期            持有基金份额             1.50%
                      期限< 7 日
                          持有基金份额             0.00%
                      期限≥7 日
    自动赎回期                                     0.00%
    受限开放期                                     1.00%
    来源:博时基金



    本基金的赎回费率由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金

份额时收取。




                                      第 51 页 共 54 页
                                   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


    3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率

如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    四、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


                   十五、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书(《博时双月薪定

期支付债券型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施

的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

    1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

    2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

    3、在“五、相关服务机构”中,对基金份额销售机构进行了更新;

    4、在“十、基金的投资”中,更新了“(九)基金投资组合报告”的内容,数据内容

截止时间为 2019 年 09 月 30 日;

    5、在“十一、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为 2019

年 09 月 30 日;

    6、在“二十二、对基金份额持有人的服务”中,对持有人交易资料的寄送服务进行了

更新;

    7、在“二十三、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。




                                   第 52 页 共 54 页
                                   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


    (一)、 2019 年 11 月 15 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基

金自由开放期业务的公告》;

    (二)、 2019 年 11 月 07 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基

金份额折算结果的公告》;

    (三)、 2019 年 10 月 30 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基

金开放自动赎回业务的公告》、《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提

示公告》;

    (四)、 2019 年 10 月 23 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基

金 2019 年第 3 季度报告》;

    (五)、 2019 年 09 月 06 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基

金份额折算结果的公告》;

    (六)、 2019 年 08 月 28 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基

金份额折算方案提示性公告》、《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业

务的公告》;

    (七)、 2019 年 08 月 27 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基

金 2019 年半年度报告(摘要)》;

    (八)、 2019 年 08 月 16 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加西藏

东方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于华瑞保险销

售有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》;

    (九)、 2019 年 08 月 15 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加浙江

绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十)、 2019 年 08 月 12 日,我公司公告了《20190812 关于博时旗下部分开放式基金

增加玄元保险代理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十一)、 2019 年 07 月 25 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加洪

泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十二)、 2019 年 07 月 22 日,我公司公告了《20190722 关于博时基金管理有限公司

旗下部分开放式基金增加西安银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十三)、 2019 年 07 月 18 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资

基金 2019 年第 2 季度报告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限

公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

                                   第 53 页 共 54 页
                                   博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


    (十四)、 2019 年 07 月 08 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华

瑞保险销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

    (十五)、 2019 年 07 月 05 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资

基金份额折算结果的公告》;

    (十六)、 2019 年 07 月 02 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资

基金份额折算方案提示性公告》、《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回

业务的公告》;

    (十七)、 2019 年 06 月 06 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资

基金更新招募说明书 2019 年第 1 号(摘要)》;

    (十八)、 2019 年 05 月 22 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资

基金受限开放期申赎结果的公告》;

    (十九)、 2019 年 05 月 16 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资

基金受限开放期业务的公告》;

    (二十)、 2019 年 05 月 10 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资

基金份额折算结果的公告》;

    (二十一)、 2019 年 04 月 24 日,我公司公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投

资基金开放自动赎回业务的公告》、《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方

案提示性公告》;

    8、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容。




                                                                 博时基金管理有限公司

                                                                     2019 年 12 月 31 日




                                   第 54 页 共 54 页
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