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博时双月薪定期支付债券(000277)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-10-22 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 58988812.14 169121050.69 75939070.87 44521910.86
其中:股票 -- -- -- --
债券 11044280.27 9866803.40 -2885044.96 -19286687.58
资产支持证券 -- 593619.20 -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -6105948.31 59343578.39 32270191.21 -26575415.86
利息合计 53496603.23 98155525.17 45969604.99 89137141.49
其中:存款利息收入 444752.23 494649.04 243271.09 7645152.27
债券利息收入 47731770.84 92388641.41 44385809.24 80986801.03
资产支持证券利息收入 5320080.16 5092314.29 1177879.23 172164.38
买入返售金融资产收入 -- 179920.43 162645.43 333023.81
其他收入 553876.95 1161524.53 584319.63 1246872.81
收入合计 58988812.14 169121050.69 75939070.87 44521910.86
管理费 4931705.39 10521305.03 5292786.23 11492253.93
托管费 1409058.76 3006087.15 1512224.61 3283501.21
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 12431.28 30291.04 16129.34 41336.65
利息支出 13868035.42 25873808.04 12324351.22 25985183.35
其中:卖出回购金融资产支出 13868035.42 25873808.04 12324351.22 25985183.35
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 155013.14 467945.38 228022.78 457902.21
费用合计 20541071.27 40161941.17 19499536.63 41260177.35
利润总额 38447740.87 128959109.52 56439534.24 3261733.51
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