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博时双月薪定期支付债券(000277)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-10-22 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3577806.33 5645632.65 3063540.18 6069475.46
交易性金融资产 2202221334.60 2606076342.00 2170876853.30 1848984569.10
资产支持证券投资 186497000.00 205680500.00 69774000.00 30000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2015724334.60 2400395842.00 2101102853.30 1818984569.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 56738237.94 42942109.64 29629644.97 12752058.92
存出保证金 15054.05 25802.02 10343.84 3313.05
应收证券交易清算款 889174.90 -- 466036.89 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 50368762.16 54889005.87 42012227.16 38018180.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2313810369.98 2709578892.18 2246058646.34 1905827597.03
应付基金管理费 782920.81 857658.26 851206.91 900243.20
应付基金托管费 223691.68 245045.22 243202.00 257212.39
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19897.93 29219.41 30603.31 20989.37
应付证券交易清算款 249032.01 -- 494634.00 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 514210.12 2033722.55 133796.53 593260.41
卖出回购金融资产款 947039437.44 1258998573.50 755674519.89 389699840.85
应交税金 214619.62 236389.74 173480.62 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 310088.65 390000.00 193396.69 290000.00
负债总值 949353898.26 1262790608.68 757794839.95 391761546.22
实收基金 841611432.35 916871386.90 990465311.84 1045655793.90
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 522845039.37 529916896.60 497798494.55 468410256.91
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1364456471.72 1446788283.50 1488263806.39 1514066050.81
负债及持有人权益合计 2313810369.98 2709578892.18 2246058646.34 1905827597.03
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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