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银华信用季季红债券A(000286)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-18 管理人:银华基金... 基金经理:邹维娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3642754.60 12266295.42 38826160.45 6595947.25
交易性金融资产 4624597104.65 3199943396.13 1693070272.00 770996509.10
资产支持证券投资 -- -- -- 2862000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4624597104.65 3199943396.13 1693070272.00 768134509.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 72750338.79 56045318.13 30068850.70 728669.35
存出保证金 35529.44 32742.57 18449.79 10828.61
应收证券交易清算款 4489359.76 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 87594929.09 58530339.46 29844245.46 16190102.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3151490.36 10676716.31 1609444.18 5665523.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4796261506.69 3337494808.02 1793437422.58 800187580.13
应付基金管理费 1151942.77 763764.50 412198.38 225608.31
应付基金托管费 639968.19 424313.62 228999.09 125337.95
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17720.50 9156.93 9014.42 1075.00
应付证券交易清算款 -- 6871148.37 35033440.45 4394631.81
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15822542.65 5259572.91 6240477.51 2302168.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 38673.68 -196993.01 -39344.84 -23657.96
卖出回购金融资产款 921139605.09 736100000.00 349399820.00 44500000.00
应交税金 462602.82 300971.91 186154.58 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 283050.81 448473.86 259174.06 424646.75
负债总值 939556106.51 749980409.09 391729933.65 51949810.38
实收基金 3642177647.90 2441615375.55 1340043304.15 728361129.99
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 214527752.28 145899023.38 61664184.78 19876639.76
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3856705400.18 2587514398.93 1401707488.93 748237769.75
负债及持有人权益合计 4796261506.69 3337494808.02 1793437422.58 800187580.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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