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银华信用季季红债券A(000286)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-18 管理人:银华基金... 基金经理:邹维娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,856,705,400.18 4,035,163,679.60 2,587,514,398.93 2,048,721,758.11
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 95,271,308.65 94,302,028.28 69,239,798.34 49,093,108.97
其他资产占总资产比例(%) 1.99 1.96 2.07 1.93
债券市值(不含国债)(元) 4,624,597,104.65 4,650,446,784.92 3,199,943,396.13 2,428,976,570.28
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.42 96.67 95.88 95.25
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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