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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-10 管理人:鹏华基金... 基金经理:戴钢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 95837931.68 16839640.18 47313783.07 -39249600.65
其中:股票 -- -- -- --
债券 -16638687.75 -1296359.91 -448207166.22 -162277851.79
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 46139824.07 -10295948.60 162027065.42 -33811250.26
利息合计 66336657.41 28431948.69 333493883.87 156839501.40
其中:存款利息收入 661165.66 126854.73 34987172.65 27422238.27
债券利息收入 64624271.11 28219381.52 283513534.94 124743887.57
资产支持证券利息收入 74241.83 74241.83 1865098.96 1060250.02
买入返售金融资产收入 976978.81 11470.61 13128077.32 3613125.54
其他收入 137.95 -- -- --
收入合计 95837931.68 16839640.18 47313783.07 -39249600.65
管理费 8999887.81 4455115.57 55247450.26 29903234.76
托管费 2571396.39 1272890.13 15784985.74 8543781.31
销售服务费 133848.11 66841.36 872471.37 474454.21
交易费用 20886.05 8384.11 79653.79 32921.43
利息支出 17483270.86 7665109.70 44018590.11 7483499.87
其中:卖出回购金融资产支出 17483270.86 7665109.70 44018590.11 7483499.87
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 449535.79 237657.11 516080.91 231189.20
费用合计 29866967.86 13800132.34 116519232.18 46669080.78
利润总额 65970963.82 3039507.84 -69205449.11 -85918681.43
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