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金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华丰实定期开放债券B > 份额变动

鹏华丰实定期开放债券B(000296)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-10 管理人:鹏华基金... 基金经理:戴钢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2335 0.0035 -- 0.2370 1.52% 9.8484 19.2119
2019-03-31 0.2335 -- -- 0.2335 0.00% 10.0379 19.9660
2018-12-31 0.3684 0.0000 0.1349 0.2335 -36.63% 9.9748 11.3380
2018-09-30 0.3684 -- -- 0.3684 0.00% 13.0677 22.1531
2018-03-31 0.3684 -- -- 0.3684 0.00% 12.8491 15.8062
2017-12-31 2.6422 0.0000 2.2738 0.3684 -86.06% 12.7439 15.8047
2017-09-30 2.6422 -- -- 2.6422 0.00% 86.7394 108.2494
2017-06-30 2.6422 -- -- 2.6422 0.00% 86.4742 96.0718
2017-03-31 2.6422 -- -- 2.6422 0.00% 86.1767 86.2485
2016-12-31 1.5954 1.8288 0.7820 2.6422 65.62% 87.3334 116.7101
2016-09-30 1.5954 0.0000 0.0000 1.5954 0.00% 8.7590 17.1078
2016-06-30 1.5954 0.0000 0.0000 1.5954 0.00% 8.5288 18.4998
2016-03-31 1.5839 0.0115 0.0000 1.5954 0.73% 8.4742 18.5714
2015-12-31 1.4581 0.4451 0.3193 1.5839 8.63% 8.4894 19.6723
2015-09-30 1.0819 0.6943 0.3180 1.4581 34.77% 2.6461 5.8462
2015-06-30 1.0819 0.0000 0.0000 1.0819 0.00% 3.0500 5.6178
2015-03-31 1.0720 0.0099 0.0000 1.0819 0.92% 2.9030 4.3296
2014-12-31 1.0657 0.0063 0.0000 1.0720 0.60% 2.8948 6.1017
2014-09-30 1.6437 0.8190 1.3971 1.0657 -35.17% 2.7910 5.0206
2014-06-30 1.6437 0.0000 0.0000 1.6437 0.00% 3.9843 7.5078
2014-03-31 1.6437 0.0000 0.0000 1.6437 0.00% 3.8308 7.7243
2013-12-31 1.6437 0.0000 0.0000 1.6437 0.00% 3.7021 10.5614
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