基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华丰实定期开放债券B > 资产负债

鹏华丰实定期开放债券B(000296)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-10 管理人:鹏华基金... 基金经理:戴钢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10012714.24 58650731.39 2120195.64 2120195.64
交易性金融资产 695195862.00 1818429642.30 1529737881.30 1529737881.30
资产支持证券投资 -- -- 14310000.00 14310000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 695195862.00 1818429642.30 1515427881.30 1515427881.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 16974968.49 14273971.48 25074194.51 25074194.51
存出保证金 222272.81 109594.14 867066.61 867066.61
应收证券交易清算款 2850000.00 114056896.00 969027.57 969027.57
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13387308.62 33589862.71 21701807.77 21701807.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 395160232.74 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1133803358.90 2039110698.02 1580470173.40 1580470173.40
应付基金管理费 704722.51 734243.86 887411.86 887411.86
应付基金托管费 201349.26 209783.95 253546.23 253546.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 9482.92 11008.32 11943.44 11943.44
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4628.90 380.00 40086.09 40086.09
应付证券交易清算款 2830893.50 115557862.01 82739.67 82739.67
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 95979.30 274453.04 182338.45 182338.45
卖出回购金融资产款 132050000.00 644535000.00 304000000.00 304000000.00
应交税金 32786.14 148078.26 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390000.00 208273.08 620000.00 620000.00
负债总值 136319842.53 761679082.52 306078065.74 306078065.74
实收基金 903704726.39 1213995985.85 1213995985.85 1213995985.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 93778789.98 63435629.65 60396121.81 60396121.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 997483516.37 1277431615.50 1274392107.66 1274392107.66
负债及持有人权益合计 1133803358.90 2039110698.02 1580470173.40 1580470173.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈