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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-10 管理人:鹏华基金... 基金经理:戴钢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 984,837,805.22 1,003,794,610.73 997,483,516.37 1,306,768,490.55
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 37,856,622.50 139,019,255.29 16,459,581.43 25,014,070.76
其他资产占总资产比例(%) 1.97 6.96 1.45 1.13
债券市值(不含国债)(元) 1,840,607,693.48 1,800,263,744.60 695,195,862.00 2,163,231,969.38
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.81 90.17 61.32 97.65
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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