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易方达黄金ETF联接A(000307)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2016-05-26 管理人:易方达基... 基金经理:余海燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 17063899.21 -18656806.78 64133380.10 61401238.00
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- -- 20000.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 29105363.37 -13996115.47 58956134.30 56030622.75
利息合计 339844.27 191978.82 914657.71 644089.69
其中:存款利息收入 339844.27 191978.82 410438.53 219607.50
债券利息收入 -- -- 504219.18 424482.19
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 594058.16 271002.41 1285922.33 896184.41
收入合计 17063899.21 -18656806.78 64133380.10 61401238.00
管理费 224824.92 123102.89 338952.71 201802.88
托管费 44964.92 24620.54 67790.49 40360.56
销售服务费 362553.03 205579.64 385658.54 255147.10
交易费用 213373.29 123600.54 287793.93 194093.89
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 343916.58 176617.84 363515.94 197224.92
费用合计 1189632.74 653521.45 1443711.61 888629.35
利润总额 15874266.47 -19310328.23 62689668.49 60512608.65
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