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建信创新中国混合(000308)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-24 管理人:建信基金... 基金经理:邵卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -18101799.16 -10812073.99 17760999.78 9524766.43
其中:股票 -18868660.13 -7307195.33 14410759.11 844661.37
债券 -19328.24 -19328.24 28583.72 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 579570.50 503718.41 761978.70 489500.13
公允价值变动收益 -59135.55 -4130303.90 2250315.41 8064230.54
利息合计 213783.19 101730.60 233286.57 98476.01
其中:存款利息收入 179948.66 88856.63 204059.55 90265.05
债券利息收入 2051.89 2051.89 153.05 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 31782.64 10822.08 29073.97 8210.96
其他收入 51971.07 39304.47 76076.27 27898.38
收入合计 -18101799.16 -10812073.99 17760999.78 9524766.43
管理费 1411504.63 765224.86 1621818.10 771674.11
托管费 235250.85 127537.42 270302.99 128612.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1840823.90 1139332.56 1882404.97 966821.42
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 393025.93 202656.94 377630.95 219401.16
费用合计 3880612.69 2234759.16 4152157.01 2086509.00
利润总额 -21982411.85 -13046833.15 13608842.77 7438257.43
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