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建信创新中国混合(000308)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-24 管理人:建信基金... 基金经理:邵卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7339984.48 27100048.13 10141274.99 10141274.99
交易性金融资产 54428583.00 75887976.64 95817879.66 95817879.66
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 54428583.00 75887976.64 92365913.26 92365913.26
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 3451966.40 3451966.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 373710.68 705734.03 544850.87 544850.87
存出保证金 147944.51 141476.22 123897.23 123897.23
应收证券交易清算款 9441837.50 -- 2375261.61 2375261.61
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14937.16 6690.59 456.07 456.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 23332.29 122558.08 374724.89 374724.89
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 12300000.00 -- 10300000.00 10300000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 84070329.62 103964483.69 119678345.32 119678345.32
应付基金管理费 106688.43 118763.26 146935.24 146935.24
应付基金托管费 17781.41 19793.86 24489.20 24489.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1149975.18 1164934.88 638590.96 638590.96
应付证券交易清算款 -- 9513772.38 2314516.25 2314516.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 159109.62 108855.51 316680.84 316680.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 301859.28 235037.91 428310.51 428310.51
负债总值 1735413.92 11161157.80 3869523.00 3869523.00
实收基金 41713402.87 42455746.90 46354412.12 46354412.12
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 40621512.83 50347578.99 69454410.20 69454410.20
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 82334915.70 92803325.89 115808822.32 115808822.32
负债及持有人权益合计 84070329.62 103964483.69 119678345.32 119678345.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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