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安信永利信用A(000310)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0270 2018-01-12
1.0270 最新估值
1.3370 累计净值

近3月:-0.01% 近1年:2.81% 成立日期:2013-11-08

基金经理:张翼飞、李管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:2.27亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-12 1.0270 1.3370 0.10%
2018-01-05 1.0260 1.3360 0.10%
2017-12-31 1.0270 1.3370 0.00%
2017-12-29 1.0270 1.3370 -0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,货币市场处于紧平衡的状态,资金利率阶段性处于高位,债券市场仍处于降杠杆过程中。期间,我们适当缩短了久期,适当降低了仓位,始终坚持中高评级的信用策略。比较好的适应了当前的市场环境。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末安信永利信用债券A基金份额净值为1.0970元,本报告期基金份额净值增长率为1.20%;截至本报告期末安信永利信用债券C基金份额净值为1.0780元,本报告期基金份额净值增长率为1.03%;同期业绩比较基准收益率为0.57%。
更多

业绩表现 数据日期:2018-01-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.08% -0.01% 0.91% 2.81% 0.00% 36.42%
同类平均 0.06% 0.58% 0.36% 1.30% 2.11% 0.44% 17.63%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 408/1733 1543/1709 1063/1670 891/1592 414/1339 1605/1736 294/1736
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
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汇添富可转债债券C 1.4580 0.76%
华商稳定增利债券C 1.2640 0.64%
融通可转债A 0.8604 0.63%
融通可转债C 0.8498 0.63%
宝盈增强收益债券C 1.0993 0.62%
宝盈增强收益债券A/B 1.1552 0.62%
华商稳定增利债券A 1.3020 0.62%
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安信沪深300增强C 1.3379 1.00%
安信沪深300增强A 1.3429 0.99%
安信灵活配置混合 1.1610 0.96%
安信新起点混合C 1.1397 0.83%
安信新起点混合A 1.1459 0.83%
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