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安信永利信用A(000310)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0020
-0.18%
1.0970 2017-11-17
1.0970 最新估值
1.3370 累计净值

近3月:0.27% 近1年:0.83% 成立日期:2013-11-08

基金经理:张翼飞管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:2.27亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0970 1.3370 -0.18%
2017-11-10 1.0990 1.3390 0.00%
2017-11-03 1.0990 1.3390 -0.09%
2017-10-27 1.1000 1.3400 0.09%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,货币市场处于紧平衡的状态,资金利率阶段性处于高位,债券市场仍处于降杠杆过程中。期间,我们适当缩短了久期,适当降低了仓位,始终坚持中高评级的信用策略。比较好的适应了当前的市场环境。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末安信永利信用债券A基金份额净值为1.0970元,本报告期基金份额净值增长率为1.20%;截至本报告期末安信永利信用债券C基金份额净值为1.0780元,本报告期基金份额净值增长率为1.03%;同期业绩比较基准收益率为0.57%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.18% -0.09% 0.27% 3.49% 0.83% 3.00% 36.43%
同类平均 -0.06% 0.09% 0.57% 2.52% 0.13% 2.26% 17.53%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 1045/1715 847/1704 921/1651 242/1544 511/1193 377/1721 295/1722
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-11-10 -- 2017-11-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国可转债 1.6630 1.16%
创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
银华转债B 0.5560 0.54%
东吴转债B 0.5860 0.51%
融通可转债C 0.8619 0.47%
融通可转债A 0.8720 0.46%
民生加银鑫信债券C 1.1224 0.41%
工银添颐债券B 2.0070 0.40%
中银产业债定期开放债券 1.0220 0.39%
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