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华安沪深300增强C(000313)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-09-27 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
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基金公告

华安基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期:2017-10-20

                             华安基金管理有限公司
                  关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告




    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会
发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称“估
值业务指引”),经与相关托管银行协商一致,自 2017 年 10 月 20 日起,本公司
对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值业务指
引进行估值。敬请投资者予以关注。


    重要提示:

     基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型
 基金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生
 一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。




     特此公告。




                                                    华安基金管理有限公司
                                                        2017 年 10 月 20 日
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