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华安沪深300增强C(000313)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-09-27 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
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基金公告

华安基金:华安基金2018年12月31日基金资产净值表

公告日期:2019-01-02

          华安基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值表
2019-01-02 01:24:20 来源: 华安基金 字号:小中大
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码     基金简称     估值日期     基金
资产净值     基金
份额净值     基金托管人
000072 华安保本混合       2018-12-31 1,733,740,788.65 1.063       建设银行
000149 华安双债添利债券 A 2018-12-31 63,067,000.72 1.182          交通银行
000150 华安双债添利债券 C 2018-12-31 41,590,841.15 1.162          交通银行
000216 华安黄金易
(ETF 联接) A 2018-12-31 746,661,354.23      1.0464 建设银行
000217 华安黄金易
(ETF 联接) C 2018-12-31 1,234,053,155.84 1.0407 建设银行
000227 华安年年红债券 A 2018-12-31 177,840,586.21        1.068    工商银行
001994 华安年年红债券 C 2018-12-31 47,968,236.35 1.065       工商银行
000239 华安年年盈
定开债券 A 2018-12-31 66,481,053.82 1.028       中国银行
000240 华安年年盈
定开债券 C 2018-12-31 8,039,900.29 1.023        中国银行
000294 华安生态优先混合       2018-12-31 111,072,371.98      1.759    建设银行
000312 华安沪深 300 增强 A 2018-12-31 174,711,860.16         1.2364 兴业银行
000313 华安沪深 300 增强 C 2018-12-31 222,336,360.68         1.1937 兴业银行
000373 华安中证细分
医药 ETF 联接 A 2018-12-31 36,893,749.62 1.068      建设银行
000376 华安中证细分
医药 ETF 联接 C 2018-12-31 31,372,428.92 1.050      建设银行
000549 华安大国新经济股票 2018-12-31 137,782,344.99          1.291    建设银行
000590 华安新活力混合 2018-12-31 308,877,630.48          1.279    招商银行
000708 华安安享混合       2018-12-31 1,138,454,142.49 1.152       工商银行
001028 华安物联网主题股票 2018-12-31 763,683,332.89          0.532    建设银行
001071 华安媒体互联网 2018-12-31 3,086,997,228.04 1.000           工商银行
001072 华安智能装备       2018-12-31 638,090,371.83      0.756    农业银行
001104 华安新丝路主题股票 2018-12-31 1,187,786,864.57 0.864           中国银行
001139 华安新动力混合 2018-12-31 1,215,658,177.89 1.124           建设银行
001282 华安新机遇混合 2018-12-31 157,251,022.47          1.0399 建设银行
001311 华安新回报混合 2018-12-31 704,994,654.73          1.156    交通银行
001312 华安新优选 A 2018-12-31 40,199,825.63 0.899       中国银行
002144 华安新优选 C 2018-12-31 6,703,529.68 1.074        中国银行
001445 华安国企改革主题混合        2018-12-31 259,785,504.40      1.134    建设银行
001485 华安添颐混合       2018-12-31 1,049,271,327.19 1.108       上海银行
001532 华安文体健康       2018-12-31 112,938,463.35      0.915    中国银行
001581 华安沪港深通精选       2018-12-31 443,114,990.68      1.076    建设银行
001694 华安沪港深外延增长 2018-12-31 440,504,698.67          1.147    建设银行
001800 华安新乐享混合 2018-12-31 184,503,061.82         1.1107 中国银行
001905 华安安益混合        2018-12-31 230,804,819.30    0.9663 招商银行
002179 华安事件驱动
量化策略混合      2018-12-31 46,267,083.91 0.685    农业银行
002181 华安大安全混合 2018-12-31 190,637,837.24         0.770    工商银行
002350 华安安华混合        2018-12-31 1,221,108,739.76 1.0324 招商银行
002363 华安安康混合 A 2018-12-31 272,310,015.95         1.0814 工商银行
002364 华安安康混合 C 2018-12-31 60,513,312.56 1.0633 工商银行
002398 华安安禧混合 A 2018-12-31 180,121,313.48         1.0484 建设银行
002399 华安安禧混合 C 2018-12-31 22,149,314.54 1.0332 建设银行
002768 华安安进保本混合        2018-12-31 1,388,595,106.05 1.051     招商银行
002948 华安聚利 18 个月
定开债 A 2018-12-31 367,324,521.75      1.0670 民生银行
002949 华安聚利 18 个月
定开债 C 2018-12-31 10,837,338.62 1.0567 民生银行
003339 华安睿享定开混合 A 2018-12-31 122,963,045.48          1.0747 民生银行
003340 华安睿享定开混合 C 2018-12-31 15,591,118.02 1.0658 民生银行
003508 华安睿安定开 A 2018-12-31 34,062,851.53 1.0331 平安银行
003509 华安睿安定开 C 2018-12-31 12,807,739.22 1.0254 平安银行
003797 华安新瑞利混合 A 2018-12-31 657,409,586.54       1.0954 中信银行
003798 华安新瑞利混合 C 2018-12-31 8,105,549.53 1.0932 中信银行
003799 华安新泰利混合 A 2018-12-31 7,142,971.19 1.1400 交通银行
003800 华安新泰利混合 C 2018-12-31 2,742.63 1.1243 交通银行
003803 华安新丰利混合 A 2018-12-31 2,589,533.26 2.5127 邮储银行
003804 华安新丰利混合 C 2018-12-31 173,416,544.46       0.8817 邮储银行
003805 华安新恒利混合 A 2018-12-31 220,828,604.49       1.1039 邮储银行
003806 华安新恒利混合 C 2018-12-31 112,308.91 1.1022 邮储银行
003847 华安鼎丰       2018-12-31 464,874,840.71     1.1303 交通银行
004263 华安沪港深机会 2018-12-31 123,730,662.89         1.216    工商银行
005136 华安幸福生活混合        2018-12-31 1,879,734,488.21 0.7958 建设银行
005377 华安鼎瑞       2018-12-31 5,238,501,428.26 1.0456 浙商银行
005501 华安安逸半年
定开债 2018-12-31 2,465,013,519.62 1.0252 浙商银行
005521 华安红利精选混合        2018-12-31 3,843,017,959.41 0.7358 建设银行
005531 华安安悦债券 A 2018-12-31 1,839,155,998.65 1.0250 浙商银行
005532 华安安悦债券 C 2018-12-31 87,574.06          1.0256 浙商银行
005630 华安研究精选        2018-12-31 276,741,742.84    0.7671 中国银行
005695 华安睿明两年
定开混合 A 2018-12-31 402,942,024.46        0.9090 工商银行
005696 华安睿明两年
定开混合 C 2018-12-31 30,075,928.91 0.9028 工商银行
005709 华安鼎益债券 A 2018-12-31 35,142.49          1.0052 邮储银行
006554 华安鼎益债券 C 2018-12-31 231,155,272.82         1.0050 邮储银行
005747 华安 MSCI 中国 A 股
国际 ETF 联接 A 2018-12-31 65,115,794.41 0.9371 农业银行
005748 华安 MSCI 中国 A 股
国际 ETF 联接 C 2018-12-31 17,365,076.46 0.9368 农业银行
005813 华安 CES 港股通精选
100ETF 联接 A    2018-12-31 63,046,161.52 0.9077 农业银行
005814 华安 CES 港股通精选
100ETF 联接 C2018-12-31 2,048,296.17 0.9200 农业银行
006154 华安制造先锋混合        2018-12-31 266,592,811.49    1.0003 中国银行
006337 华安安浦债券 A 2018-12-31 3,921,594,763.28 1.0141 浦发银行
006338 华安安浦债券 C 2018-12-31 1,327,419,968.69 0.8774 浦发银行
040001 华安创新混合       2018-12-31 1,578,403,702.10 0.556     交通银行
040002 华安中国 A 股增强指数       2018-12-31 1,751,877,523.80 0.607     工商银行
040004 华安宝利       2018-12-31 1,244,080,396.70 0.977     交通银行
040005 华安宏利混合       2018-12-31 1,848,460,454.69 3.2107 建设银行
040007 华安中小盘成长 2018-12-31 1,354,585,027.95 1.1682 工商银行
040008 华安策略优选       2018-12-31 7,384,843,581.04 1.3263 交通银行
040009 华安稳定收益债券 A 2018-12-31 627,241,254.17         1.1339 建设银行
040010 华安稳定收益债券 B 2018-12-31 22,779,864.71 1.1323 建设银行
040011 华安核心优选混合        2018-12-31 1,311,074,770.28 1.3701 建设银行
040012 华安强化收益债券 A 2018-12-31 57,296,698.11 1.203        工商银行
040013 华安强化收益债券 B 2018-12-31 41,317,626.74 1.197        工商银行
040015 华安动态混合       2018-12-31 170,936,603.58     1.178   工商银行
040016 华安行业轮动混合        2018-12-31 180,993,901.17    1.1660 中国银行
002534 华安稳固收益债券 A 2018-12-31 3,866,551,423.01 1.203          工商银行
040019 华安稳固收益债券 C 2018-12-31 297,783,262.52         1.096    工商银行
040020 华安升级主题混合        2018-12-31 140,921,613.30    0.966    建设银行
040022 华安可转债债券 A 2018-12-31 61,926,946.13 1.007      招商银行
040023 华安可转债债券 B 2018-12-31 95,255,858.62 0.978      招商银行
040025 华安科技动力混合        2018-12-31 1,708,484,793.24 2.514     建设银行
006015 华安信用四季红 C 2018-12-31 125,595,100.40       1.060   工商银行
040026 华安信用四季红 A 2018-12-31 394,027,998.78       1.064   工商银行
040035 华安逆向策略混合        2018-12-31 1,118,179,184.61 2.054     工商银行
040036 华安安心收益债券 A 2018-12-31 58,303,616.12 1.020        邮储银行
040037 华安安心收益债券 B 2018-12-31 25,196,107.27 1.011        邮储银行
040040 华安纯债债券 A 2018-12-31 2,988,162,407.39 1.0747 农业银行
040041 华安纯债债券 C 2018-12-31 918,186,418.75         1.0717 农业银行
040045 华安信用增强债券        2018-12-31 4,915,224.89 0.9142 中国银行
040180 华安上证 180ETF 联接 2018-12-31 274,686,031.52       1.1589 建设银行
040190 华安上证龙头 ETF 联接2018-12-31 71,386,422.56 1.062      工商银行
159949 华安创业板 50ETF 2018-12-31 9,172,244,200.26 0.4369 建设银行
160415 华安深证 300 指数
(LOF) 2018-12-31 23,181,074.01 0.665       中国银行
160421 华安智增精选混合        2018-12-31 368,345,533.48    0.7527 工商银行
160422 华安创业板 50ETF 联接2018-12-31 12,807,043.46 0.8794 建设银行
510180 华安上证 180ETF 2018-12-31 15,924,766,475.66 2.7705 建设银行
510190 华安上证龙头 ETF 2018-12-31 80,521,483.41 2.762   工商银行
512120 华安中证细分医药 ETF 2018-12-31 84,093,279.68 1.189   建设银行
512260 华安中证 500 低波 ETF 2018-12-31 349,913,247.11   0.9927 建设银行
512860 华安 MSCI 中国 A 股
国际 ETF 2018-12-31 114,157,092.60    0.9705 农业银行
513900 华安 CES 港股通
精选 100ETF 2018-12-31 70,550,146.02 0.9047 农业银行
518880 华安黄金易(ETF)     2018-12-31 7,448,265,742.32 2.8248 建设银行
519002 华安安信消费混合      2018-12-31 254,798,350.52   1.127    工商银行
519909 华安安顺灵活配置      2018-12-31 1,116,854,567.17 1.428    交通银行

二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码     基金简称   估值日期    基金资产净值     每万份基金
已实现收益 每百份基金
已实现收益 7 日年化收益率 基金托管人
000709 华安汇财通货币 2018-12-31 16,584,041,198.25 0.7230         2.93400%    工
商银行
000873 华安现金宝货币 A 2018-12-31 544,384,955.36    0.9844       3.48500%    交
通银行
000874 华安现金宝货币 B 2018-12-31 4,463,834,716.70 1.0502        3.74200%    交
通银行
040003 华安现金富利货币 A 2018-12-31 628,847,480.16      1.09115       3.64000%
    工商银行
041003 华安现金富利货币 B 2018-12-31 3,327,300,600.77 1.15690          3.88000%
    工商银行
040038 华安日日鑫货币 A 2018-12-31 136,221,147,183.80    0.7540        2.78400%
    建设银行
040039 华安日日鑫货币 B 2018-12-31 176,126,684.76    0.8197       3.02600%    建
设银行
511600 华安日日鑫货币 H 2018-12-31 153,070,608.43      0.7432     2.74100%    建
设银行



三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码    基金简称    估值日期    基金资产净值    基金份额
参考净值    基金托管人
150104 华安沪深 300
指数分级 A 2018-12-31   1.0500 建设银行
150105 华安沪深 300
指数分级 B 2018-12-31   1.1280 建设银行
160417 华安沪深 300
指数分级    2018-12-31 226,232,578.31   1.0890 建设银行
150299 华安中证银行
指数分级 A 2018-12-31   1.0024 中国银行
150300 华安中证银行
指数分级 B 2018-12-31   0.4848 中国银行
160418 华安中证银行
指数分级    2018-12-31 951,754,374.08    0.7436 中国银行
150301 华安中证全指
证券公司指数分级 A 2018-12-31   1.0024 建设银行
150302 华安中证全指
证券公司指数分级 B 2018-12-31   1.2356 建设银行
160419 华安中证全指
证券公司指数分级     2018-12-31 106,114,196.09  1.1190 建设银行
150303 华安创业板 50
指数分级 A 2018-12-31   1.0024 农业银行
150304 华安创业板 50
指数分级 B 2018-12-31   0.6314 农业银行
160420 华安创业板 50
指数分级    2018-12-31 530,450,533.33    0.8169 农业银行
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