基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华安沪深300增强C > 利润分配表

华安沪深300增强C(000313)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-09-27 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -145046221.64 -47744254.63 107207486.75 37822577.05
其中:股票 -100179125.39 17172139.12 60267188.29 8909143.29
债券 747368.43 640993.93 3487.03 3487.03
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 15704366.40 10385739.38 5174882.06 2015794.11
公允价值变动收益 -63635713.99 -77263616.38 40525349.70 26761377.84
利息合计 1191492.95 672947.21 792272.88 116117.88
其中:存款利息收入 1057994.99 672337.84 791722.97 115902.91
债券利息收入 133497.96 609.37 549.91 214.97
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1125389.96 647542.11 444306.79 16656.90
收入合计 -145046221.64 -47744254.63 107207486.75 37822577.05
管理费 8282893.50 4759631.86 5910297.62 983580.36
托管费 1242434.02 713944.76 886544.63 147537.06
销售服务费 1005768.67 558178.59 1050713.65 162022.16
交易费用 13801259.50 8966839.90 8265179.86 1419978.66
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 556753.67 284814.42 524612.04 278498.14
费用合计 24889113.46 15283410.56 16637347.80 2991616.38
利润总额 -169935335.10 -63027665.19 90570138.95 34830960.67
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈