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华安沪深300增强C(000313)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-09-27 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10948588.79 86611629.74 124758034.70 124758034.70
交易性金融资产 386980934.85 745591029.83 1353204291.78 1353204291.78
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 370830610.05 745591029.83 1350374391.78 1350374391.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 16150324.80 -- 2829900.00 2829900.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3232588.42 5162080.06 18620552.84 18620552.84
存出保证金 617966.93 700668.30 1331777.35 1331777.35
应收证券交易清算款 3721749.66 3229180.86 88466208.87 88466208.87
应收股利 -- -- -- --
应收利息 436439.48 32954.24 70170.93 70170.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 749831.17 2554221.60 3370212.71 3370212.71
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 406688099.30 843881764.63 1589821249.18 1589821249.18
应付基金管理费 334161.67 696310.35 1471175.11 1471175.11
应付基金托管费 50124.23 104446.53 220676.28 220676.28
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 75015.55 79473.53 173391.95 173391.95
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1668334.94 3078849.36 1853623.03 1853623.03
应付证券交易清算款 5930480.76 11173943.97 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1184542.04 6498734.22 123424187.98 123424187.98
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 5.23 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 397214.04 233722.13 483425.47 483425.47
负债总值 9639878.46 21865480.09 127626479.82 127626479.82
实收基金 327556213.95 572149881.87 937767783.17 937767783.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 69492006.89 249866402.67 524426986.19 524426986.19
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 397048220.84 822016284.54 1462194769.36 1462194769.36
负债及持有人权益合计 406688099.30 843881764.63 1589821249.18 1589821249.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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