资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
10948588.79 |
86611629.74 | 124758034.70 | 124758034.70 |
| 交易性金融资产 |
386980934.85 |
745591029.83 | 1353204291.78 | 1353204291.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
370830610.05 |
745591029.83 | 1350374391.78 | 1350374391.78 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
16150324.80 |
-- | 2829900.00 | 2829900.00 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
3232588.42 |
5162080.06 | 18620552.84 | 18620552.84 |
| 存出保证金 |
617966.93 |
700668.30 | 1331777.35 | 1331777.35 |
| 应收证券交易清算款 |
3721749.66 |
3229180.86 | 88466208.87 | 88466208.87 |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
436439.48 |
32954.24 | 70170.93 | 70170.93 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
749831.17 |
2554221.60 | 3370212.71 | 3370212.71 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
406688099.30 |
843881764.63 | 1589821249.18 | 1589821249.18 |
| 应付基金管理费 |
334161.67 |
696310.35 | 1471175.11 | 1471175.11 |
| 应付基金托管费 |
50124.23 |
104446.53 | 220676.28 | 220676.28 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
75015.55 |
79473.53 | 173391.95 | 173391.95 |
| 应付利润 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
1668334.94 |
3078849.36 | 1853623.03 | 1853623.03 |
| 应付证券交易清算款 |
5930480.76 |
11173943.97 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
1184542.04 |
6498734.22 | 123424187.98 | 123424187.98 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
5.23 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
397214.04 |
233722.13 | 483425.47 | 483425.47 |
| 负债总值 |
9639878.46 |
21865480.09 | 127626479.82 | 127626479.82 |
| 实收基金 |
327556213.95 |
572149881.87 | 937767783.17 | 937767783.17 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
69492006.89 |
249866402.67 | 524426986.19 | 524426986.19 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
397048220.84 |
822016284.54 | 1462194769.36 | 1462194769.36 |
| 负债及持有人权益合计 |
406688099.30 |
843881764.63 | 1589821249.18 | 1589821249.18 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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