基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华安沪深300增强C > 资产配置

华安沪深300增强C(000313)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-09-27 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 409,440,853.23 465,331,793.58 397,048,220.84 768,791,288.21
股票市值(元) 385,202,646.80 433,453,868.24 370,830,610.05 717,099,661.36
股票投资占总资产比例(%) 92.97 90.78 91.18 92.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,688,959.64 1,789,670.82 5,525,987.24 7,094,966.29
其他资产占总资产比例(%) 0.65 0.37 1.36 0.92
债券市值(不含国债)(元) 19,345,969.80 16,386,891.60 16,150,324.80 1,224,386.87
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.67 3.43 3.97 0.16
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈