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中海惠利纯债(000316)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-21 管理人:中海基金... 基金经理:江小震
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.1960 -- 0.0000 25.7700
15-12-31 -- 0.1844 -- 11.1100 25.7700
15-06-30 -- 0.1790 -- 6.7000 20.7700
14-12-31 -- 0.0972 -- 12.8500 13.1900
14-06-30 -- 0.0358 -- 4.0000 4.3100
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