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南方中小盘成长股票(000326)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-10-28 管理人:南方基金... 基金经理:吴剑毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-11-02 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -463493.49 20865387.26 13349848.86 90062622.07
其中:股票 930394.58 -54634840.89 -28692086.10 40317959.59
债券 -- -10453467.13 -9896787.11 63265.83
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- 2886055.27 1771758.06 3074618.42
公允价值变动收益 -2355985.25 34833462.11 20595663.11 -39930758.86
利息合计 960122.05 46688052.31 28341772.80 80335515.68
其中:存款利息收入 87941.78 277486.97 81651.82 31563987.21
债券利息收入 515822.11 43410123.14 27351505.43 48194399.77
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 356358.16 3000442.20 908615.55 577128.70
其他收入 1975.13 1546125.59 1229528.10 6202021.41
收入合计 -463493.49 20865387.26 13349848.86 90062622.07
管理费 541561.20 16858855.57 10407465.93 30137499.44
托管费 90260.20 2593670.13 1601148.66 4636538.39
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 165339.67 1493057.41 1167984.08 597388.00
利息支出 1214.74 309323.79 295682.59 7779063.85
其中:卖出回购金融资产支出 1214.74 309323.79 295682.59 7779063.85
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 94011.37 368636.45 215249.66 434820.67
费用合计 893172.23 21672926.75 13713302.35 43585310.35
利润总额 -1356665.72 -807539.49 -363453.49 46477311.72
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