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南方中小盘成长股票(000326)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-10-28 管理人:南方基金... 基金经理:吴剑毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-11-02 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2904819.07 483703405.46 2728310.21 5166851.84
交易性金融资产 151084199.24 7125255.92 1454833402.11 1645823284.02
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 56511799.24 7125255.92 120327933.11 234446700.32
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 94572400.00 -- 1334505469.00 1411376583.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3970109.03 14350000.00 685695.64 1946668.58
存出保证金 72107.68 61104.24 102836.13 40035.16
应收证券交易清算款 5702195.52 -- 4221126.82 3720981.77
应收股利 -- -- -- --
应收利息 760171.65 165820.92 27273537.62 31409156.60
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 71612.15 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 40000000.00 -- 24000000.00 115032270.05
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 204565214.34 505405586.54 1513844908.53 1803139248.02
应付基金管理费 270135.80 1562320.41 1627532.61 2011309.24
应付基金托管费 45022.66 240356.98 250389.66 309432.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 200691.77 166642.62 117398.03 168228.76
应付证券交易清算款 -- -- 1.04 483883.03
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 286789.19 168480343.48 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- -11979.05
卖出回购金融资产款 -- -- -- 27000000.00
应交税金 4111.13 66614.81 43119.55 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 421000.00 327799.44 193894.44 391000.00
负债总值 1227750.55 170844077.74 2232335.33 30351874.18
实收基金 198608307.35 324584179.37 1466775692.59 1703577978.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4729156.44 9977329.43 44836880.61 69209395.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 203337463.79 334561508.80 1511612573.20 1772787373.84
负债及持有人权益合计 204565214.34 505405586.54 1513844908.53 1803139248.02
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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