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安信永利信用C(000335)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-08 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 560.5669 -- -- 560.5669 0.00% 5,279.0662 10,388.9769
2018-09-30 862.1915 -- -- 862.1915 0.00% 6,246.2515 12,069.9367
2018-06-30 862.1915 -- -- 862.1915 0.00% 6,071.3920 11,846.3727
2018-03-31 862.1915 -- -- 862.1915 0.00% 6,015.8308 11,848.3753
2017-12-31 2,268.8445 14.2854 1,420.9383 862.1915 -62.00% 5,928.8304 6,731.5499
2017-09-30 2,268.8445 -- -- 2,268.8445 0.00% 22,741.7222 33,435.4730
2017-06-30 2,268.8445 -- -- 2,268.8445 0.00% 22,487.8042 36,769.4699
2017-03-31 2,268.8445 -- -- 2,268.8445 0.00% 22,264.2763 36,330.2761
2016-12-31 19,069.8719 11.9306 16,812.9581 2,268.8445 -88.10% 22,096.2161 30,954.4059
2016-09-30 19,069.8719 0.0000 0.0000 19,069.8719 0.00% 71,781.2936 111,218.8921
2016-06-30 19,069.8719 0.0000 0.0000 19,069.8719 0.00% 69,714.8415 103,884.7996
2016-03-31 19,069.8719 0.0000 0.0000 19,069.8719 0.00% 69,966.4899 104,163.2063
2015-12-31 8,631.6315 15,362.4428 4,924.2024 19,069.8719 120.93% 69,441.5981 74,162.3816
2015-09-30 8,631.6315 0.0000 0.0000 8,631.6315 0.00% 34,224.7606 53,486.9308
2015-06-30 8,631.6315 0.0000 0.0000 8,631.6315 0.00% 33,822.6501 46,340.7452
2015-03-31 8,631.6315 0.0000 0.0000 8,631.6315 0.00% 31,923.3779 37,340.8426
2014-12-31 6,130.5640 7,246.6273 4,745.5598 8,631.6315 40.80% 30,868.0577 49,620.2623
2014-09-30 6,130.5640 0.0000 0.0000 6,130.5640 0.00% 27,704.2622 51,692.9220
2014-06-30 6,130.5640 0.0000 0.0000 6,130.5640 0.00% 26,655.8368 70,974.5114
2014-03-31 6,130.5640 0.0000 0.0000 6,130.5640 0.00% 26,079.8294 32,069.6059
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