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安信永利信用C(000335)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-08 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 508021.33 501069.52 506336.18 500195.85
交易性金融资产 96614721.96 68272800.04 110165063.51 41280800.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 96614721.96 68272800.04 110165063.51 41280800.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4206249.19 2986940.74 5665951.22 617361.03
存出保证金 10390.71 11321.60 15215.31 9970.21
应收证券交易清算款 986261.23 4723481.63 -- 16030.87
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1564124.51 1031976.86 2111160.41 1416905.51
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 1.98 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 23474235.21
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 103889768.93 77527592.37 118463726.63 67315498.98
应付基金管理费 30225.00 36788.79 34893.10 102184.07
应付基金托管费 8635.75 10511.07 9969.48 29195.47
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1998.38 2964.85 2915.36 6309.40
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 175.00 -- -- 5879.25
应付证券交易清算款 987524.40 -- 31142.47 15748.27
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 2948390.41 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 17576.76 -10380.83 7878.39
卖出回购金融资产款 50000000.00 19800000.00 57600000.00 7600000.00
应交税金 9623.69 6958.73 5315.01 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 60924.36 120000.00 75952.39 260000.00
负债总值 51099106.58 22943190.61 57749806.98 8027194.85
实收基金 48331963.67 49814583.29 57896910.41 57896910.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4458698.68 4769818.47 2817009.24 1391393.72
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 52790662.35 54584401.76 60713919.65 59288304.13
负债及持有人权益合计 103889768.93 77527592.37 118463726.63 67315498.98
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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