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安信永利信用C(000335)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-08 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 52,790,662.35 52,153,221.00 54,584,401.76 62,462,514.97
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,560,776.45 2,744,082.04 5,766,782.07 2,536,820.87
其他资产占总资产比例(%) 2.46 2.83 7.44 2.10
债券市值(不含国债)(元) 96,614,721.96 88,585,534.01 68,272,800.04 112,945,940.34
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 93.00 91.40 88.06 93.58
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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