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安信永利信用C(000335)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0030
0.28%
1.0610 2018-10-12
1.0610 最新估值
1.3710 累计净值

近3月:2.41% 近1年:5.25% 成立日期:2013-11-08

基金经理:张翼飞、李管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:0.61亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-12 1.0610 1.3710 0.28%
2018-09-28 1.0580 1.3680 0.19%
2018-09-21 1.0560 1.3660 0.00%
2018-09-14 1.0560 1.3660 0.09%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  上半年,市场避险情绪抬升,导致债市出现比较显著的分化:中低评级债券有所下跌,高评级债券大致走平,而利率债有所上涨。市场资金比较充裕,但融资成本方面,尤其在跨月跨季的时点上,信用债融资成本和利率债融资成本出现了显著的差异。 期间,我们的投资组合继续坚持了中短久期和中高杠杆的策略,目前组合持仓以中高等级国企信用债为主;同时基于对资金流动性合理宽裕的预期,我们始终保留了适当的配置杠杆。在当前经济面临一定的下行风险、信用事件时有发生的市场态势中,我们致力于在尽... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.28% 0.76% 2.41% 3.80% 5.45% 5.66% 41.73%
同类平均 0.07% 0.26% 1.07% 1.48% 2.76% 3.32% 18.60%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 179/1897 395/1871 107/1773 93/1675 359/1513 362/1904 259/1905
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7360 4.84%
东吴转债B 0.7460 2.75%
南方希元转债 0.8989 2.38%
嘉实多利进取 0.6732 2.14%
金信民旺债券A 0.8937 1.88%
金信民旺债券C 0.8867 1.87%
长信利保债券 0.9066 1.87%
中海可转债债券A 0.6350 1.76%
中海可转债债券C 0.6350 1.76%
华富可转债债券 0.9278 1.74%
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安信一带一路B 0.8650 4.34%
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安信优势增长混合C 1.2642 3.19%
安信价值精选股票 2.2830 3.16%
安信鑫发优选混合 0.9560 3.02%
安信新起点混合A 0.9133 2.88%
安信新起点混合C 0.9069 2.88%
安信沪深300增强A 0.9850 2.58%
安信沪深300增强C 0.9776 2.58%
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