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嘉实新兴市场债券C2(000341)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:关子宏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-12-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014000000 
结果公告日 2015-12-01  份额变更登记日 2015-11-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额 5,757.90  拆分折算后份额 5,838.51 
拆分折算前单位净值 1.014000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 现将份额转换结果公告如下表: 转换前的基金简称及代码 转换前的基金份额数 (单位:份) 份额转换比率 转换后的基金份额 转换后的基金份额数 (单位:份) 嘉实新兴市场A(000341) 57,578,980.29 1.014:1 嘉实新兴市场C2(000341) 58,385,086.01 嘉实新兴市场B(000342) 461,115,683.76 1.268:1 嘉实新兴市场A1(000342) 584,694,687.00 
公告日期:2015-05-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013884932 
结果公告日 2015-05-28  份额变更登记日 2015-05-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 1.013884932000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年5月26日,嘉实新兴市场A的基金份额净值为1.013884932美元,据此计算的嘉实新兴市场A的折算比例为1:1. 013884932,折算后,嘉实新兴市场A的基金份额净值调整为1.000美元,基金份额持有人原来持有的每1份嘉实新兴市场A相应增加0.013884932份。嘉实新兴市场A份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,计算结果中,不足0.01份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增0.01份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕,计算的结果以登记机构的记录为准。 
公告日期:2014-11-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014115068 
结果公告日 2014-11-28  份额变更登记日 2014-11-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 1.014115068000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年11月26日,嘉实新兴市场A的基金份额净值为1.014115068美元,据此计算的嘉实新兴市场A的折算比例为1:1.014115068,折算后,嘉实新兴市场A的基金份额净值调整为1.000美元,基金份额持有人原来持有的每1份嘉实新兴市场A相应增加0.014115068份。嘉实新兴市场A份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,计算结果中,不足0.01份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增0.01份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕,计算的结果以登记机构的记录为准。 
公告日期:2014-05-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012964384 
结果公告日 2014-05-28  份额变更登记日 2014-05-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额 0.00  拆分折算后份额 0.00 
拆分折算前单位净值 1.012964384000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年5月26日,嘉实新兴市场A的基金份额净值为1.012964384美元,据此计算的嘉实新兴市场A的折算比例为1:1.012964384,折算后,嘉实新兴市场A的基金份额净值调整为1.000美元,基金份额持有人原来持有的每1份嘉实新兴市场A相应增加0.012964384份。嘉实新兴市场A份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,计算结果中,不足0.01份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增0.01份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕,计算的结果以登记机构的记录为准。 
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