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嘉实新兴市场债券C2(000341)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:关子宏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 5581435.83 -9753890.88 35782398.41 33175126.82
其中:股票 -2906708.88 -2906708.88 -70367.56 -70367.56
债券 -12185399.64 -15362165.43 41147002.21 42537986.29
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 1423623.63 1882749.34 4524119.63 -587973.33
股利 96928.74 96928.74 1193029.63 990278.76
公允价值变动收益 4775470.94 -685365.80 -39956606.28 -29930092.84
利息合计 13743399.12 7325815.20 31969089.26 21113352.78
其中:存款利息收入 132199.98 46492.95 76846.88 42318.72
债券利息收入 13611199.14 7279322.25 31892242.38 21071034.06
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 14929.98 9849.32 100681.28 54149.18
收入合计 5581435.83 -9753890.88 35782398.41 33175126.82
管理费 2970937.55 1605553.64 6051643.15 3857955.59
托管费 742734.38 401388.41 1512910.77 964488.89
销售服务费 1074610.59 559632.70 1327878.08 683043.60
交易费用 20881.38 19278.09 39023.15 39023.15
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 405586.89 216279.20 484938.62 264505.70
费用合计 5263048.88 2830739.70 9416393.77 5809016.93
利润总额 318386.95 -12584630.58 26366004.64 27366109.89
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