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嘉实新兴市场债券C2(000341)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:关子宏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2495 0.0048 0.0148 0.2396 -3.97% 9.9996 10.7806
2018-12-31 0.2725 0.0007 0.0157 0.2575 -5.53% 2.5691 2.5825
2018-09-30 0.2883 0.0023 0.0180 0.2725 -5.45% 2.7476 2.7771
2018-06-30 0.3093 0.0035 0.0245 0.2883 -6.81% 2.7387 2.9674
2018-03-31 0.3309 0.0175 0.0391 0.3093 -6.52% 3.1203 3.2412
2017-12-31 0.3416 0.0024 0.0131 0.3309 -3.13% 3.8648 4.0300
2017-09-30 0.3555 -- 0.0139 0.3416 -3.91% 4.2384 4.2643
2017-03-31 0.3843 -- 0.0156 0.3686 -4.07% 8.7675 8.8831
2016-12-31 0.4011 0.0215 0.0384 0.3843 -4.20% 8.8719 8.9282
2016-09-30 0.3684 0.0567 0.0241 0.4011 8.87% 8.8219 9.0180
2016-06-30 0.3665 0.0212 0.0193 0.3684 0.53% 6.8273 6.9031
2016-03-31 0.4408 0.0230 0.0972 0.3665 -16.84% 5.9108 5.9346
2015-12-31 0.5839 0.0198 0.1629 0.4408 -24.51% 5.8898 5.9330
2015-09-30 1.2735 0.0000 0.0000 1.2735 0.00% 13.5396 13.5600
2015-06-30 0.9605 0.3989 0.0992 1.2735 32.59% 13.3604 13.7679
2015-03-31 0.9605 0.0000 0.0000 0.9605 0.00% 11.1334 11.5923
2014-12-31 0.8311 0.2436 0.1259 0.9605 15.57% 10.9588 10.9782
2014-09-30 0.8311 0.0000 0.0000 0.8311 0.00% 10.4150 10.6533
2014-06-30 1.1269 0.0841 0.3945 0.8311 -26.25% 10.2301 11.0328
2014-03-31 1.1269 0.0000 0.0000 1.1269 0.00% 11.6789 12.9318
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