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嘉实新兴市场债券C2(000341)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:关子宏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 999,961,712.44 346,462,215.65 256,905,137.96 274,760,627.43
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 55,752,468.06 22,416,844.23 5,137,342.56 9,120,107.62
其他资产占总资产比例(%) 5.17 6.41 1.99 3.28
债券市值(不含国债)(元) 870,001,301.23 268,723,762.37 222,654,733.44 241,133,547.03
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 80.70 76.80 86.22 86.83
金融衍生品市值(元) -- 95,378.90 -- 293,606.56
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- 0.03 -- 0.11
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