资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
999,961,712.44 |
346,462,215.65 | 256,905,137.96 | 274,760,627.43 |
| 股票市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
55,752,468.06 |
22,416,844.23 | 5,137,342.56 | 9,120,107.62 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
5.17 |
6.41 | 1.99 | 3.28 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
870,001,301.23 |
268,723,762.37 | 222,654,733.44 | 241,133,547.03 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
80.70 |
76.80 | 86.22 | 86.83 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
95,378.90 | -- | 293,606.56 |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
0.03 | -- | 0.11 |