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华夏财富宝A(000343)

加入自选

每万份单位收益:0.6585
2019-08-19
七日年化收益率:2.4430%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曲波
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:6,788,974.51份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3784520343.30 2063123278.00 1560914308.56 497503823.47
其中:股票 -- -- -- --
债券 79890590.07 54142565.63 -12568745.44 1163760.15
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 3704629753.23 2008980712.37 1573440040.30 496297049.62
其中:存款利息收入 1543257727.13 913504846.47 604160574.68 217170482.50
债券利息收入 1748189163.60 996647539.56 912142653.81 258599006.14
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 413182862.50 98828326.34 57136811.81 20527560.98
其他收入 -- -- 43013.70 43013.70
收入合计 3784520343.30 2063123278.00 1560914308.56 497503823.47
管理费 219064479.59 106139230.86 87217534.66 29746036.58
托管费 40567496.20 19655413.14 16151395.25 5508525.25
销售服务费 174429353.53 81908871.67 55800904.01 23325860.72
交易费用 -- -- -- --
利息支出 228086454.06 120972870.30 119243521.06 42115437.05
其中:卖出回购金融资产支出 228086454.06 120972870.30 119243521.06 42115437.05
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 342220.66 169827.66 327447.42 160719.91
费用合计 662825227.65 329123564.98 278740802.40 100856579.51
利润总额 3121695115.65 1733999713.02 1282173506.16 396647243.96
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