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华夏财富宝A(000343)

加入自选

每万份单位收益:0.6585
2019-08-19
七日年化收益率:2.4430%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曲波
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:6,788,974.51份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20405033551.64 49871114328.91 16117060763.35 16117060763.35
交易性金融资产 54901262845.66 39973600016.74 33841314138.12 33841314138.12
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 54901262845.66 39973600016.74 33841314138.12 33841314138.12
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 252207727.27 133931818.18 17408636.36 17408636.36
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 80858.82 2761643.90 2761643.90
应收股利 -- -- -- --
应收利息 214023809.14 386808607.13 214125523.25 214125523.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 676114.53 2162072.16 2326211.19 2326211.19
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 7333400000.00 7457464799.45 4038945989.87 4038945989.87
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 83106604048.24 97825162501.39 54233942906.04 54233942906.04
应付基金管理费 16858506.03 22279472.29 10949995.84 10949995.84
应付基金托管费 3121945.57 4125828.21 2027777.00 2027777.00
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 14122175.50 18450607.52 5455416.95 5455416.95
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 353758.49 357607.20 277428.46 277428.46
应付证券交易清算款 173990.97 -- 2114260600.00 2114260600.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 10651045.04 977216.73 7435482.97 7435482.97
卖出回购金融资产款 8802518482.86 1399842380.23 6727755388.53 6727755388.53
应交税金 28147.06 454400.61 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 129000.00 108178.95 129000.00 129000.00
负债总值 8847957051.52 1446595691.74 8868291089.75 8868291089.75
实收基金 74258646996.72 96378566809.65 45365651816.29 45365651816.29
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 74258646996.72 96378566809.65 45365651816.29 45365651816.29
负债及持有人权益合计 83106604048.24 97825162501.39 54233942906.04 54233942906.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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