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华夏财富宝A(000343)

加入自选

每万份单位收益:0.6585
2019-08-19
七日年化收益率:2.4430%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曲波
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:6,788,974.51份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 72,014,829,705.21 87,104,423,105.35 74,258,646,996.72 79,141,390,627.14
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 165,928,188.33 3,806,718,580.50 214,699,923.67 227,993,812.84
其他资产占总资产比例(%) 0.20 4.08 0.26 0.27
债券市值(不含国债)(元) 22,614,937,998.73 32,022,848,754.20 54,901,262,845.66 38,493,939,116.02
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 27.31 34.29 66.06 45.51
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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